Сравнение FSLY с HEI
FSLY (Fastly, Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. FSLY operates in Software - Application (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, FSLY returned -15.89%/yr vs 17.93%/yr for HEI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLY и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLY показывает доходность 95.58%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 2.94%.
FSLY
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -38.47%
- С начала года
- 95.58%
- 6 месяцев
- 72.83%
- 1 год
- 159.24%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- -15.89%
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 25.58%
Сравнение доходности по годам FSLY и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLY Fastly, Inc. | 95.58% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 335.33% | -16.34% |
HEI HEICO Corporation | 2.94% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 10.73% |
Correlation
The correlation between FSLY and HEI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
FSLY:
$3.06B
HEI:
$46.97B
FSLY:
-$0.69
HEI:
$5.60
FSLY:
4.56
HEI:
9.56
FSLY:
3.13
HEI:
8.71
FSLY:
$652.57M
HEI:
$4.91B
FSLY:
$382.79M
HEI:
$943.00M
FSLY:
-$22.82M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLY vs. HEI — Ранг доходности на риск
FSLY
HEI
Сравнение FSLY c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLY | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.41 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 1.00 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLY | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.34 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.65 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.52 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FSLY и HEI
Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLY | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -75.50% | -20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.28% | -27.11% | -24.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.99% | -27.11% | -52.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.81% | -27.11% | -64.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.55% | -7.00% | -77.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.16% | -19.96% | -50.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 11.11% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLY и HEI
Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 52.32% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLY | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.32% | 14.84% | +37.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.59% | 27.16% | +70.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.41% | 32.64% | +84.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.36% | 27.57% | +59.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.30% | 30.60% | +58.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLY и HEI
FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLY Fastly, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLY и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLY и HEI
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
FSLY and HEI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLY has higher volatility (52.32%) compared to HEI (14.84%). In terms of maximum drawdown, FSLY dropped -96.12% vs HEI's -75.50%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLY и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор