PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с HEI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или HEI.

Корреляция

Корреляция между FSLY и HEI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSLY и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.13

HEI:

1.06

Коэф-т Сортино

FSLY:

0.28

HEI:

1.75

Коэф-т Омега

FSLY:

1.03

HEI:

1.24

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.12

HEI:

1.54

Коэф-т Мартина

FSLY:

-0.42

HEI:

3.90

Индекс Язвы

FSLY:

26.87%

HEI:

8.41%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.29%

HEI:

28.65%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

FSLY:

-93.75%

HEI:

-0.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$1.16B

HEI:

$33.85B

EPS

FSLY:

-$1.09

HEI:

$4.05

Коэффициент P/S

FSLY:

2.10

HEI:

8.48

Коэффициент P/B

FSLY:

1.22

HEI:

10.21

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$554.63M

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$295.00M

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$69.96M

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -14.72%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 17.30%.

FSLY

С начала года

-14.72%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

25.59%

1 год

-7.47%

5 лет

-27.17%

10 лет

N/A

HEI

С начала года

17.30%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

3.13%

1 год

29.45%

5 лет

25.39%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и HEI

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLY
Fastly, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и HEI

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и HEI

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 24.99% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
144.47M
1.03B
(FSLY) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLY и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastly, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
53.2%
39.4%
(FSLY) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.80M при выручке в 144.47M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -38.18M при выручке в 144.47M, что соответствует операционной рентабельности -26.4%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.15M при выручке в 144.47M, что соответствует чистой рентабельности -27.1%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.