PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLY с HEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с HEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI).

Доходность

Сравнение доходности FSLY и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLY и HEI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSLY
Fastly, Inc.		217.88%7.84%-46.97%117.34%-76.90%-59.43%335.33%-16.34%
HEI
HEICO Corporation		-14.84%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%10.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$4.86B

HEI:

$38.85B

EPS

FSLY:

-$0.82

HEI:

$5.06

Коэффициент P/S

FSLY:

7.68

HEI:

8.38

Коэффициент P/B

FSLY:

5.23

HEI:

7.70

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$624.02M

HEI:

$4.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$351.40M

HEI:

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$39.96M

HEI:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность 217.88%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -14.84%.

FSLY

1 день
11.36%
1 месяц
52.86%
С начала года
217.88%
6 месяцев
274.54%
1 год
404.05%
3 года*
22.14%
5 лет*
-14.38%
10 лет*
—

HEI

1 день
0.47%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-13.83%
1 год
2.02%
3 года*
17.33%
5 лет*
16.70%
10 лет*
24.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fastly, Inc.

HEICO Corporation

Часто сравнивают с FSLY:
FSLY с NETFSLY с LMNDFSLY с DTFSLY с SEFSLY с RNGFSLY с DBRGFSLY с VOO
Часто сравнивают с HEI:
HEI с HEI-AHEI с TDGHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

FSLY vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг доходности на риск FSLY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLY c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLYHEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.78

0.07

+3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

0.30

+4.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.59

0.12

+11.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.98

0.39

+29.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLY vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLYHEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

0.07

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.63

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.50

-0.45

Корреляция

Корреляция между FSLY и HEI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и HEI

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLY
Fastly, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и HEI

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и HEI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLYHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-75.50%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.49%

-25.98%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.05%

-25.98%

-67.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.88%

-23.06%

-51.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.85%

-19.97%

-49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

8.07%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и HEI

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 30.26% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLYHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.26%

10.02%

+20.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.12%

21.09%

+58.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.79%

30.34%

+77.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.59%

26.56%

+58.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.47%

30.09%

+57.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
172.61M
1.18B
(FSLY) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FSLY и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fastly, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
61.4%
0
Активы портфеля
FSLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.96M при выручке в 172.61M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.09M при выручке в 172.61M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

FSLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.51M при выручке в 172.61M, что соответствует чистой рентабельности -9.0%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.