PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLY с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FSLY с HEI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или HEI.

Корреляция

Корреляция между FSLY и HEI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FSLY и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.44%
138.18%
FSLY
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.72

HEI:

0.84

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.84

HEI:

1.37

Коэф-т Омега

FSLY:

0.89

HEI:

1.19

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.55

HEI:

1.13

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.29

HEI:

2.92

Индекс Язвы

FSLY:

41.40%

HEI:

8.24%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

HEI:

28.53%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

FSLY:

-95.46%

HEI:

-11.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$782.65M

HEI:

$29.53B

EPS

FSLY:

-$1.17

HEI:

$4.08

Коэффициент P/S

FSLY:

1.44

HEI:

7.40

Коэффициент P/B

FSLY:

0.79

HEI:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 4.03%.

FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-54.40%

5 лет

-23.99%

10 лет

N/A

HEI

С начала года

4.03%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-2.36%

1 год

20.85%

5 лет

26.96%

10 лет

23.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.72
HEI: 0.84
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.84
HEI: 1.37
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.89
HEI: 1.19
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.55
HEI: 1.13
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.29
HEI: 2.92

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.84
FSLY
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и HEI

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLY
Fastly, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и HEI

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.46%
-11.36%
FSLY
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и HEI

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.02%
11.79%
FSLY
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию