Сравнение FSLY с HEI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FSLY с HEI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLY или HEI.

Корреляция

Корреляция между FSLY и HEI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FSLY и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSLY

HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.83

HEI:

1.04

Коэф-т Сортино

FSLY:

-1.12

HEI:

1.60

Коэф-т Омега

FSLY:

0.85

HEI:

1.22

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.62

HEI:

1.35

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.38

HEI:

3.70

Индекс Язвы

FSLY:

43.13%

HEI:

7.77%

Дневная вол-ть

FSLY:

71.81%

HEI:

27.61%

Макс. просадка

FSLY:

-95.99%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

FSLY:

-95.99%

HEI:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$734.27M

HEI:

$29.29B

EPS

FSLY:

-$1.14

HEI:

$4.06

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 1.72%.

FSLY

С начала года

-45.34%

1 месяц

-26.18%

6 месяцев

-32.37%

1 год

-59.02%

5 лет

-23.36%

10 лет

N/A

HEI

С начала года

1.72%

1 месяц

-10.00%

6 месяцев

-7.50%

1 год

28.77%

5 лет

29.08%

10 лет

23.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HEI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSLY: -0.83

HEI: 1.04

Коэффициент Сортино

FSLY: -1.12

HEI: 1.60

Коэффициент Омега

FSLY: 0.85

HEI: 1.22

Коэффициент Кальмара

FSLY: -0.62

HEI: 1.35

Коэффициент Мартина

FSLY: -1.38

HEI: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSLY

HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и HEI

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FSLY Fastly, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI HEICO Corporation	0.09%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и HEI

Максимальная просадка FSLY за все время составила -95.99%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSLY

HEI

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и HEI

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 20.73% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSLY

HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSLY с HEI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSLY и HEI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и HEI

FSLY

HEI

Сравнение FSLY c HEI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и HEI

Просадки

Сравнение просадок FSLY и HEI

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и HEI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество