Сравнение FSLY с HEI

С начала года, FSLY показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -3.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

Максимальная просадка FSLY за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.