FPA New Income Fund (FPNIX)
Информация о фонде
| ISIN | US3025441011 |
|---|---|
| CUSIP | 302544101 |
| Эмитент | FPA |
| Дата выпуска | 11 июл. 1984 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $1,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия FPNIX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA New Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FPA New Income Fund показал доход в 1.02% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPA New Income Fund составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.02% | 11.18% |
| 1 месяц | 0.98% | 5.60% |
| 6 месяцев | 3.69% | 17.48% |
| 1 год | 6.52% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.20% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.07% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPNIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | -0.37% | 0.66% | -0.88% | 1.02% | ||||||||
| 2023 | 1.45% | -0.56% | 1.13% | 0.41% | -0.10% | -0.10% | 0.56% | 0.95% | 0.18% | 0.06% | 1.76% | 1.93% | 7.91% |
| 2022 | -0.29% | -0.43% | -1.02% | -0.50% | 0.03% | -0.56% | 0.69% | -0.62% | -1.03% | -0.39% | 0.91% | 0.08% | -3.10% |
| 2021 | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.09% | 0.20% | -0.01% | 0.20% | -0.02% | 0.17% | -0.03% | -0.03% | -0.14% | 0.84% |
| 2020 | 0.51% | 0.50% | -2.38% | 1.14% | 0.62% | 0.88% | 0.28% | 0.27% | 0.17% | 0.22% | 0.15% | 0.24% | 2.59% |
| 2019 | 0.37% | 0.10% | 0.67% | 0.40% | 0.62% | 0.31% | 0.11% | 0.61% | 0.11% | 0.31% | 0.11% | 0.02% | 3.81% |
| 2018 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.06% | 0.40% | 0.20% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.13% | 0.20% | 0.48% | 2.30% |
| 2017 | 0.20% | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.40% | 0.00% | 0.40% | 0.30% | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.18% | 2.67% |
| 2016 | -0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.40% | -0.10% | 0.50% | 0.25% | 0.30% | 0.20% | 0.10% | -0.20% | 0.45% | 2.53% |
| 2015 | 0.40% | -0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.10% | -0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.20% | -0.20% | -0.10% | -0.34% | 0.15% |
| 2014 | 0.39% | 0.19% | -0.00% | 0.20% | 0.29% | 0.10% | -0.10% | 0.20% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | -0.15% | 1.32% |
| 2013 | 0.09% | 0.19% | 0.28% | 0.39% | -0.19% | -0.38% | -0.19% | -0.10% | 0.38% | 0.29% | 0.10% | -0.19% | 0.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FPNIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FPNIX (FPA New Income Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA New Income Fund (FPNIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA New Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.43 | $0.20 | $0.12 | $0.22 | $0.26 | $0.31 | $0.28 | $0.23 | $0.19 | $0.29 | $0.44 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.39% | 2.13% | 1.24% | 2.24% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% | 2.82% | 4.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA New Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.13 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.22 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.31 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.08 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FPA New Income Fund показал максимальную просадку в 5.13%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка FPA New Income Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.13% | 18 авг. 1987 г. | 45 | 19 окт. 1987 г. | 13 | 5 нояб. 1987 г. | 58 |
| -4.67% | 21 окт. 2021 г. | 252 | 20 окт. 2022 г. | 214 | 29 авг. 2023 г. | 466 |
| -4.23% | 24 июн. 2002 г. | 33 | 9 авг. 2002 г. | 179 | 28 апр. 2003 г. | 212 |
| -3.91% | 30 дек. 1993 г. | 95 | 11 мая 1994 г. | 187 | 27 янв. 1995 г. | 282 |
| -3.71% | 2 янв. 1992 г. | 53 | 16 мар. 1992 г. | 64 | 12 июн. 1992 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FPA New Income Fund составляет 0.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.