FPA Crescent Fund (FPACX)
Информация о фонде
| ISIN | US30254T7596 |
|---|---|
| CUSIP | 30254T759 |
| Эмитент | FPA |
| Дата выпуска | 1 июн. 1993 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FPACX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FPACX с CMNIX, FPACX с VOLMX, FPACX с GRSPX, FPACX с VHT, FPACX с VGSTX, FPACX с VTSAX, FPACX с VFINX, FPACX с FPURX, FPACX с FDVV, FPACX с DODBX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA Crescent Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FPA Crescent Fund показал доход в 8.54% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPA Crescent Fund составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.54% | 11.18% |
| 1 месяц | 5.35% | 5.60% |
| 6 месяцев | 12.99% | 17.48% |
| 1 год | 18.97% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.12% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.68% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.40% | 3.02% | -2.00% | 8.54% | ||||||||
| 2023 | 7.02% | -1.96% | 0.80% | 1.42% | -0.28% | 4.09% | 3.34% | -1.91% | -1.84% | -2.60% | 6.21% | 3.96% | 19.14% |
| 2022 | -1.40% | -1.59% | -0.11% | -5.97% | 2.28% | -5.72% | 4.90% | -2.78% | -6.56% | 4.62% | 6.78% | -2.94% | -9.20% |
| 2021 | -0.19% | 7.19% | 2.60% | 3.67% | 1.00% | -1.39% | 0.08% | 2.22% | -2.49% | 2.75% | -3.24% | 2.40% | 15.09% |
| 2020 | -0.50% | -4.55% | -16.31% | 7.14% | 3.68% | 3.57% | 2.73% | 3.93% | -2.78% | 0.26% | 11.92% | 5.29% | 12.14% |
| 2019 | 7.92% | 2.26% | 0.40% | 4.46% | -6.11% | 5.37% | 0.66% | -3.05% | 1.64% | 0.67% | 2.75% | 2.18% | 20.03% |
| 2018 | 3.37% | -1.65% | -2.61% | 0.29% | -0.15% | 0.17% | 4.00% | 0.00% | 0.14% | -5.27% | 0.56% | -6.06% | -7.42% |
| 2017 | 1.20% | 2.82% | -0.65% | 1.07% | 0.65% | 0.12% | 1.31% | -0.73% | 1.32% | 1.91% | -0.23% | 1.20% | 10.38% |
| 2016 | -5.05% | -0.17% | 5.30% | 1.87% | 0.25% | -1.71% | 3.19% | 2.20% | -0.15% | -0.49% | 3.80% | 1.20% | 10.27% |
| 2015 | -1.93% | 3.66% | -1.49% | 1.21% | 0.20% | -1.55% | 0.21% | -3.47% | -1.51% | 4.25% | 0.48% | -1.83% | -2.04% |
| 2014 | -1.52% | 2.74% | 0.84% | -0.18% | 1.79% | 1.32% | -0.47% | 0.97% | -1.45% | 0.65% | 2.05% | -0.17% | 6.65% |
| 2013 | 4.23% | 0.75% | 2.17% | 1.52% | 2.28% | -0.86% | 2.97% | -1.19% | 2.00% | 2.74% | 1.76% | 1.86% | 22.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FPACX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FPACX (FPA Crescent Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Crescent Fund (FPACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Crescent Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $0.26 | $4.30 | $1.72 | $1.57 | $2.62 | $1.29 | $1.63 | $1.97 | $1.41 | $2.49 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.80% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% | 4.18% | 7.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Crescent Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $4.30 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $1.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.57 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.41 | $2.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $1.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.63 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.97 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.41 |
| 2013 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $2.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FPA Crescent Fund показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 6 июн. 2008 г. | 117 | 20 нояб. 2008 г. | 341 | 1 апр. 2010 г. | 458 |
| -29.46% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -24.89% | 14 мая 1998 г. | 465 | 25 февр. 2000 г. | 305 | 14 мая 2001 г. | 770 |
| -18.47% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 416 |
| -15.09% | 18 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 146 | 9 мая 2003 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FPA Crescent Fund составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.