FPA Crescent Fund (FPACX)
Информация о фонде
| ISIN | US30254T7596 |
|---|---|
| CUSIP | 30254T759 |
| Эмитент | FPA |
| Дата выпуска | 1 июн. 1993 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FPACX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FPACX с CMNIX, FPACX с GRSPX, FPACX с VOLMX, FPACX с VGSTX, FPACX с VHT, FPACX с VTSAX, FPACX с VFINX, FPACX с FPURX, FPACX с FDVV, FPACX с DODBX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA Crescent Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FPA Crescent Fund показал доход в 13.31% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPA Crescent Fund составила 3.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.31% | 24.30% |
| 1 месяц | 2.76% | 4.09% |
| 6 месяцев | 6.55% | 14.29% |
| 1 год | 18.02% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.83% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.22% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPACX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.40% | 3.02% | -2.00% | 3.97% | -0.91% | 1.99% | 0.38% | 1.29% | -0.12% | 13.31% | ||
| 2023 | 7.02% | -1.96% | 0.80% | 1.42% | -0.28% | 4.09% | 3.35% | -1.91% | -1.84% | -2.60% | 6.21% | 1.23% | 16.01% |
| 2022 | -1.40% | -1.59% | -0.11% | -5.97% | 2.28% | -6.41% | 4.90% | -2.78% | -6.56% | 4.62% | 6.78% | -2.94% | -9.87% |
| 2021 | -0.19% | 7.19% | 2.60% | 3.67% | 1.00% | -3.48% | 0.08% | 2.22% | -2.49% | 2.75% | -3.24% | -5.80% | 3.63% |
| 2020 | -0.50% | -4.55% | -16.31% | 7.14% | 3.68% | 0.76% | 2.73% | 3.93% | -2.78% | 0.26% | 11.92% | 2.98% | 6.71% |
| 2019 | 7.92% | 2.26% | 0.40% | 4.46% | -6.11% | 4.08% | 0.66% | -3.05% | 1.64% | 0.67% | 2.75% | 1.08% | 17.28% |
| 2018 | 3.37% | -1.65% | -2.61% | 0.29% | -0.14% | 0.17% | 3.40% | 0.00% | 0.14% | -5.27% | 0.56% | -12.55% | -14.32% |
| 2017 | 1.20% | 2.82% | -0.65% | 1.07% | 0.65% | 0.12% | 0.38% | -0.73% | 1.32% | 1.91% | -0.23% | -0.61% | 7.41% |
| 2016 | -5.05% | -0.17% | 5.30% | 1.87% | 0.25% | -1.71% | 2.41% | 2.20% | -0.15% | -0.49% | 3.80% | -2.09% | 5.89% |
| 2015 | -1.93% | 3.66% | -1.49% | 1.21% | 0.20% | -1.55% | 0.12% | -3.47% | -1.51% | 4.25% | 0.48% | -6.79% | -7.07% |
| 2014 | -1.52% | 2.74% | 0.84% | -0.18% | 1.79% | 1.32% | -0.73% | 0.97% | -1.45% | 0.65% | 2.05% | -3.07% | 3.29% |
| 2013 | 0.27% | 0.75% | 2.17% | 1.52% | 2.28% | -0.86% | 2.97% | -1.19% | 2.00% | 2.74% | 1.76% | -1.73% | 13.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FPACX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Crescent Fund (FPACX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Crescent Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.05 | $0.02 | $0.29 | $0.11 | $0.80 | $0.21 | $0.34 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | $0.21 |
Дивидендный доход | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Crescent Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FPA Crescent Fund показал максимальную просадку в 35.01%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.01% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 532 | 3 янв. 2011 г. | 902 |
| -30.27% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -25.55% | 15 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 404 | 10 мая 2024 г. | 625 |
| -24.89% | 14 мая 1998 г. | 465 | 25 февр. 2000 г. | 305 | 14 мая 2001 г. | 770 |
| -18.37% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 561 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FPA Crescent Fund составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.