PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Magellan Fund (FMAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Magellan Fund (FMAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161841008

CUSIP

316184100

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

2 мая 1963 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FMAGX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Популярные сравнения:
FMAGX с SPY FMAGX с VOO FMAGX с FFIDX FMAGX с FXAIX FMAGX с DJIA FMAGX с QQQ FMAGX с BRK-B FMAGX с VFIAX FMAGX с FNDX FMAGX с DIA
Популярные сравнения:
FMAGX с SPY FMAGX с VOO FMAGX с FFIDX FMAGX с FXAIX FMAGX с DJIA FMAGX с QQQ FMAGX с BRK-B FMAGX с VFIAX FMAGX с FNDX FMAGX с DIA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) показал доход в 5.25% с начала года и 15.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMAGX составила 13.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FMAGX

С начала года

5.25%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

2.21%

1 год

15.65%

3 года

17.85%

5 лет

14.97%

10 лет

13.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.18%-3.11%-6.75%2.72%8.85%5.25%
20243.98%8.20%3.18%-3.92%4.49%5.24%-0.41%1.71%1.95%-1.06%5.21%-2.89%28.06%
20236.92%-2.27%3.85%0.69%1.91%6.58%2.12%0.43%-4.99%-1.90%10.62%4.43%31.04%
2022-10.80%-4.38%3.81%-10.51%-0.84%-6.54%12.25%-6.32%-10.33%5.76%6.46%-6.61%-27.18%
2021-3.07%0.95%2.66%6.87%-1.00%4.91%4.25%3.66%-5.47%8.46%0.98%1.87%27.09%
20202.84%-6.96%-9.73%12.94%7.03%2.54%7.42%7.42%-3.65%-3.46%8.11%3.32%28.34%
20198.58%2.87%2.10%4.50%-4.77%5.96%1.87%0.55%-0.73%1.20%3.64%2.35%31.27%
20187.89%-3.57%-2.73%1.07%2.74%0.38%3.35%3.43%0.53%-9.73%1.57%-9.27%-5.70%
20172.41%3.93%-0.02%1.32%2.17%0.72%2.97%1.19%2.40%3.40%2.31%1.03%26.49%
2016-6.45%-1.67%6.40%1.08%1.48%-1.84%3.80%0.51%0.28%-1.94%2.97%1.09%5.23%
2015-2.46%6.42%-0.93%0.19%2.00%-0.94%2.68%-6.49%-3.78%8.82%1.31%-1.58%4.36%
2014-1.88%5.20%-1.14%-1.15%3.54%2.62%-1.49%4.84%-1.60%2.96%2.28%0.37%15.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMAGX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMAGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Magellan Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Magellan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$0.91$1.44$0.54$1.08$0.04$1.52$0.97$1.01$0.27$0.70$1.21

Дивидендный доход

7.93%6.12%11.72%5.02%7.02%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.80%13.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Magellan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.91
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$1.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.08
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.52
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$1.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.70
2014$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Magellan Fund показал максимальную просадку в 61.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1211 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Magellan Fund составляет 1.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.39%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.121117 сент. 2013 г.1477
-49.34%27 мар. 2000 г.6369 окт. 2002 г.114125 апр. 2007 г.1777
-36.33%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.35718 апр. 1989 г.430
-33.12%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.552
-31.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...