Fidelity Magellan Fund (FMAGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Magellan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) показал доход в -7.56% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMAGX составила 13.59%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1971 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший месяц был апр. 1981 г. с доходностью -31.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении FMAGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 4 дек. 1980 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 27 апр. 1981 г. с доходностью -33.2%.

Fidelity Magellan Fund: годовая альфа составляет 3.69%, бета — 1.00, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 05.01.1971.

• Этот фонд участвовал в 129.01% роста S&P 500 Index и в 111.90% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.69% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.00 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FMAGX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FMAGX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Magellan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Magellan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Magellan Fund показал максимальную просадку в 71.14%, зарегистрированную 2 окт. 1974 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Magellan Fund составляет 11.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.