PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163458348
CUSIP316345834
ЭмитентT. Rowe Price
Дата выпуска26 мая 2017 г.
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FLKSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FLKSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FLKSX с FZFLX, FLKSX с EISMX, FLKSX с ANCIX, FLKSX с SWLGX, FLKSX с FLPSX, FLKSX с FTSIX, FLKSX с VIGIX, FLKSX с FXAIX, FLKSX с VMCIX, FLKSX с VWIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.25%
14.29%
FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund показал доход в 13.29% с начала года и 25.98% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.29%24.30%
1 месяц1.48%4.09%
6 месяцев5.25%14.29%
1 год25.98%35.42%
5 лет (среднегодовая)12.20%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.80%4.29%4.69%-3.31%3.87%-2.26%5.13%0.18%0.36%-3.26%13.29%
20235.27%-2.37%-1.52%1.20%-3.68%5.84%3.82%-2.04%-2.38%-2.79%6.56%6.97%14.87%
2022-2.54%-0.53%1.01%-4.06%3.12%-10.09%6.06%-1.90%-7.66%9.78%6.28%-2.87%-5.16%
20211.77%4.61%7.09%3.38%2.55%-1.08%-0.06%1.10%-2.58%2.78%-2.64%5.90%24.70%
2020-4.30%-8.65%-16.57%11.80%4.06%1.46%4.04%4.62%-1.16%-1.45%13.29%5.71%9.32%
20198.17%2.33%-0.46%2.29%-5.55%5.02%0.99%-4.56%3.62%3.04%4.82%3.77%25.16%
20184.28%-4.19%-0.89%2.34%-0.70%0.71%1.32%0.87%0.45%-6.22%0.83%-8.25%-9.75%
20170.70%1.69%0.20%3.41%1.32%3.26%1.83%13.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FLKSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FLKSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLKSX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKSX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKSX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKSX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKSX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FLKSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLKSX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLKSX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLKSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLKSX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLKSX, с текущим значением в 11.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.90
FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.302017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.33$0.29$0.22$0.20$0.19$0.22$0.17$0.06

Дивидендный доход

2.06%1.90%1.56%1.27%1.47%1.84%1.76%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.07$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.20
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.19
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.17
2017$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund показал максимальную просадку в 36.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.7%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-19.21%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
-17.82%5 янв. 2022 г.18226 сент. 2022 г.20218 июл. 2023 г.384
-8.27%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-7.25%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.92%
FLKSX (Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund)
Benchmark (^GSPC)