PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617F4037

CUSIP

31617F403

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FGRTX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Популярные сравнения:
FGRTX с MGK FGRTX с MGC FGRTX с FSMDX FGRTX с RYH FGRTX с FSKAX FGRTX с FNILX FGRTX с VTI FGRTX с FSPCX FGRTX с FGLGX FGRTX с SCHD
Популярные сравнения:
FGRTX с MGK FGRTX с MGC FGRTX с FSMDX FGRTX с RYH FGRTX с FSKAX FGRTX с FNILX FGRTX с VTI FGRTX с FSPCX FGRTX с FGLGX FGRTX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) показал доход в 3.31% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGRTX составила 12.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

FGRTX

С начала года

3.31%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

1.16%

1 год

13.09%

3 года

18.35%

5 лет

20.50%

10 лет

12.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%-1.12%-4.96%-0.68%6.26%3.31%
20241.53%5.13%4.56%-1.93%4.80%2.54%0.53%2.24%1.69%0.28%4.80%-2.49%25.98%
20238.22%-2.24%1.90%2.85%-1.12%5.67%4.34%-1.87%-3.26%-2.28%8.27%4.19%26.51%
20220.31%-0.87%0.99%-8.48%2.41%-9.98%8.40%-3.57%-9.88%12.83%6.75%-5.33%-8.98%
2021-0.74%8.51%3.92%4.94%2.64%-0.31%0.21%1.31%-3.06%5.98%-3.70%4.62%26.29%
2020-2.13%-9.16%-13.34%10.04%3.80%2.86%4.53%6.06%-4.09%-3.13%15.92%5.86%14.41%
20197.70%3.30%1.13%4.54%-7.17%6.51%1.08%-2.40%2.25%3.71%4.24%3.35%31.07%
20185.57%-5.44%-2.82%1.42%1.52%0.63%4.85%1.89%0.47%-5.06%0.25%-9.87%-7.44%
20170.75%3.71%-0.33%0.77%0.05%1.70%1.88%-0.42%2.77%0.88%2.91%1.92%17.82%
2016-6.02%-1.43%6.91%1.36%1.66%-1.63%4.78%1.19%0.42%-0.54%4.91%1.89%13.64%
2015-4.97%7.40%-2.32%2.86%0.59%-1.76%1.55%-6.97%-3.11%8.50%0.19%-2.23%-1.41%
2014-4.21%4.47%1.56%0.25%2.55%2.05%-0.85%3.06%-0.86%1.85%2.31%-0.68%11.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGRTX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mega Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 1.14
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mega Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.69$0.69$0.43$0.74$0.93$1.46$2.01$2.93$2.84$0.34$0.65$0.68

Дивидендный доход

2.59%2.68%2.06%4.38%4.80%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.16%4.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mega Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.30$0.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.33$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.16$0.74
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.25$0.93
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.68$0.00$0.00$0.00$0.60$1.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$0.00$0.74$2.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$0.00$0.00$0.00$1.16$2.93
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$0.00$0.59$2.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.22$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.26$0.65
2014$0.45$0.00$0.00$0.00$0.23$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mega Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 56.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Mega Cap Stock Fund составляет 2.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.84%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1113
-35.8%29 сент. 2000 г.45323 июл. 2002 г.84221 нояб. 2005 г.1295
-35.18%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-23.35%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.17513 июн. 2023 г.355
-19.83%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.202
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...