Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX)
Информация о фонде
US31617F4037
31617F403
28 дек. 1998 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия FGRTX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Mega Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Mega Cap Stock Fund показал доход в 24.92% с начала года и 24.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Mega Cap Stock Fund составила 12.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.
FGRTX
24.92%
-1.72%
5.99%
24.86%
15.95%
12.76%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.53% | 5.13% | 4.56% | -1.93% | 4.80% | 2.54% | 0.53% | 2.24% | 1.69% | 0.28% | 4.81% | 24.92% | |
| 2023 | 8.22% | -2.24% | 1.90% | 2.85% | -1.12% | 5.67% | 4.34% | -1.87% | -3.26% | -2.28% | 8.27% | 4.19% | 26.51% |
| 2022 | 0.31% | -0.87% | 0.99% | -8.48% | 2.41% | -9.98% | 8.40% | -3.57% | -9.88% | 12.83% | 6.75% | -5.33% | -8.98% |
| 2021 | -0.74% | 8.50% | 3.92% | 4.94% | 2.64% | -0.31% | 0.21% | 1.31% | -3.06% | 5.98% | -3.70% | 4.62% | 26.29% |
| 2020 | -2.13% | -9.16% | -13.34% | 10.04% | 3.80% | 2.86% | 4.53% | 6.06% | -4.09% | -3.13% | 15.92% | 5.86% | 14.41% |
| 2019 | 7.70% | 3.30% | 1.13% | 4.54% | -7.17% | 6.51% | 1.08% | -2.40% | 2.25% | 3.71% | 4.24% | 3.35% | 31.07% |
| 2018 | 5.57% | -5.43% | -2.82% | 1.42% | 1.52% | 0.63% | 4.85% | 1.89% | 0.47% | -5.06% | 0.25% | -9.87% | -7.44% |
| 2017 | 0.75% | 3.71% | -0.33% | 0.77% | 0.06% | 1.70% | 1.88% | -0.42% | 2.78% | 0.88% | 2.91% | 1.92% | 17.81% |
| 2016 | -6.02% | -1.43% | 6.91% | 1.36% | 1.66% | -1.63% | 4.78% | 1.19% | 0.42% | -0.54% | 4.91% | 1.89% | 13.64% |
| 2015 | -4.97% | 7.40% | -2.32% | 2.86% | 0.59% | -1.76% | 1.56% | -6.26% | -3.11% | 8.50% | 0.19% | -3.09% | -1.54% |
| 2014 | -4.21% | 4.47% | 1.56% | 0.25% | 2.55% | 2.05% | -0.85% | 3.75% | -0.86% | 1.85% | 2.31% | -0.07% | 13.22% |
| 2013 | 4.88% | 0.80% | 3.50% | 2.77% | 3.29% | -1.52% | 5.29% | -2.37% | 2.66% | 4.42% | 3.42% | 2.89% | 34.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FGRTX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mega Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.22 | $0.23 | $0.34 | $0.46 | $0.31 | $0.30 | $0.27 | $0.26 | $0.64 | $0.89 | $0.49 |
Дивидендный доход | 0.49% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% | 3.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mega Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.64 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.89 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Mega Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 57.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Mega Cap Stock Fund составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.06% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1115 |
| -35.8% | 29 сент. 2000 г. | 453 | 23 июл. 2002 г. | 842 | 21 нояб. 2005 г. | 1295 |
| -35.18% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -23.35% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 175 | 13 июн. 2023 г. | 355 |
| -19.83% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Mega Cap Stock Fund составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.