PortfoliosLab logo
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617F4037

CUSIP

31617F403

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

28 дек. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FGRTX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FGRTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGRTX: 0.61%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Mega Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.30%
334.61%
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Mega Cap Stock Fund показал доход в -4.13% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Mega Cap Stock Fund составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FGRTX

С начала года

-4.13%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-4.13%

1 год

7.37%

5 лет

16.01%

10 лет

5.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.17%-1.12%-4.96%-2.07%-4.13%
20241.53%5.13%4.56%-1.93%4.80%2.54%0.53%1.10%1.69%0.28%4.81%-3.08%23.82%
20238.22%-2.24%1.90%2.85%-1.12%5.67%4.34%-1.87%-3.26%-2.28%8.27%3.15%25.24%
20220.31%-0.87%0.99%-8.48%2.41%-9.98%8.40%-6.10%-9.88%12.83%6.75%-5.64%-11.65%
2021-0.74%8.51%3.92%4.94%2.64%-0.31%0.21%-1.78%-3.06%5.98%-3.70%4.62%22.45%
2020-2.13%-9.16%-13.34%10.04%3.80%2.86%4.53%2.48%-4.09%-3.13%15.92%2.59%7.14%
20197.70%3.30%1.13%4.54%-7.17%6.51%1.08%-9.40%2.25%3.71%4.24%-0.52%17.10%
20185.56%-5.43%-2.82%1.42%1.52%0.63%4.85%-7.17%0.47%-5.06%0.25%-15.67%-21.10%
20170.75%3.71%-0.33%0.77%0.05%1.70%1.88%-11.70%2.77%0.88%2.91%-0.78%1.70%
2016-6.02%-1.43%6.91%1.36%1.66%-1.63%4.78%1.19%0.42%-0.54%4.92%1.40%13.09%
2015-4.97%7.40%-2.32%2.86%0.59%-1.76%1.56%-6.26%-3.11%8.50%0.19%-3.09%-1.54%
2014-4.22%4.47%1.56%0.26%2.55%2.05%-0.85%3.75%-0.86%1.85%2.31%-0.07%13.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGRTX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FGRTX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGRTX: 0.45
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FGRTX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGRTX: 0.75
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FGRTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGRTX: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FGRTX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGRTX: 0.47
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FGRTX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGRTX: 1.94
^GSPC: 2.07

Fidelity Mega Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.49
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mega Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.22$0.23$0.34$0.46$0.31$0.30$0.27$0.26$0.64$0.89

Дивидендный доход

1.09%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mega Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.14$0.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.12$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.11$0.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.25$0.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18$0.00$0.00$0.00$0.10$0.46
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.14$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.16$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.12$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.12$0.64
2014$0.56$0.00$0.00$0.00$0.34$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.86%
-10.73%
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Mega Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 57.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Mega Cap Stock Fund составляет 9.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.06%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1115
-43.01%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.23019 февр. 2021 г.771
-35.8%29 сент. 2000 г.45323 июл. 2002 г.84221 нояб. 2005 г.1295
-25.35%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.378
-18.51%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Mega Cap Stock Fund составляет 14.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.38%
14.23%
FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)