- ISIN
- US31617F4037
- CUSIP
- 31617F403
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 28 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции FGRTX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,138.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) показал доход в 9.28% с начала года и 28.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGRTX составила 16.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Fidelity Mega Cap Stock Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 16.41%
- 10 лет*
- 16.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FGRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FGRTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.07% | -0.53% | -4.53% | 9.94% | 2.59% | -1.01% | 9.28% | ||||||
| 2025 | 4.17% | -1.12% | -4.96% | -0.68% | 8.38% | 6.36% | 3.06% | 1.96% | 2.82% | 2.28% | 0.19% | 2.26% | 26.92% |
| 2024 | 1.53% | 5.13% | 4.56% | -1.93% | 4.80% | 2.54% | 0.53% | 2.24% | 1.69% | 0.28% | 4.81% | -2.49% | 25.98% |
| 2023 | 8.22% | -2.24% | 1.90% | 2.85% | -1.12% | 5.67% | 4.34% | -1.87% | -3.26% | -2.28% | 8.27% | 4.19% | 26.51% |
| 2022 | 0.31% | -0.87% | 0.99% | -8.48% | 2.41% | -9.98% | 8.40% | -3.57% | -9.88% | 12.83% | 6.75% | -5.33% | -8.98% |
| 2021 | -0.74% | 8.51% | 3.92% | 4.94% | 2.64% | -0.31% | 0.21% | 1.31% | -3.06% | 5.98% | -3.70% | 4.62% | 26.29% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Mega Cap Stock Fund has an annualized alpha of 2.27%, beta of 0.95, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 1998.
- This fund captured 101.54% of S&P 500 Index gains but only 92.48% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.27% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.27%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 101.54%
- Участие в снижении
- 92.48%
Комиссия
Комиссия FGRTX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGRTX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.46 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 10.92 | +3.50 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Mega Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.69 | $0.43 | $0.74 | $0.93 | $1.28 | $2.01 | $2.93 | $2.71 | $0.34 | $0.65 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.89% | 2.68% | 2.06% | 4.38% | 4.79% | 7.96% | 12.98% | 21.72% | 15.57% | 1.97% | 4.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mega Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Mega Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Mega Cap Stock Fund составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.17%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 7d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.19%июль 2002 г. | 1y 9mo | 3y 4mo | 5y 1moсент. 2000 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -35.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.35%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.83%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| FGRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -56.78% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.10% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.51% | -18.90% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -25.43% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.18% | -33.92% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.21% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -10.71% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.04% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGRTX
Добавьте Fidelity Mega Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGRTX