PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGRTX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRTX с FNILX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FGRTX и FNILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FGRTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FGRTX:

19.32%

FNILX:

11.71%

Макс. просадка

FGRTX:

-57.06%

FNILX:

-0.74%

Текущая просадка

FGRTX:

-6.09%

FNILX:

0.00%

Доходность по периодам

FGRTX

С начала года

-0.12%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

-2.83%

1 год

8.95%

5 лет

16.82%

10 лет

6.08%

FNILX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGRTX и FNILX

FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGRTX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGRTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRTX и FNILX

Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FNILX в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		1.04%1.04%1.06%1.34%1.76%2.87%2.01%2.22%1.57%1.48%4.07%5.39%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRTX и FNILX

Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGRTX и FNILX

Загрузка...