PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163908482

CUSIP

316390848

Эмитент

Fidelity Investments

Дата выпуска

28 июл. 1985 г.

Категория

Consumer Staples Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDFAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

Популярные сравнения:
FDFAX с FSUTX FDFAX с WATFX FDFAX с FXAIX FDFAX с VCSAX FDFAX с FSELX FDFAX с AAPL FDFAX с FPURX FDFAX с VIIIX FDFAX с FSPGX FDFAX с FITLX
Популярные сравнения:
FDFAX с FSUTX FDFAX с WATFX FDFAX с FXAIX FDFAX с VCSAX FDFAX с FSELX FDFAX с AAPL FDFAX с FPURX FDFAX с VIIIX FDFAX с FSPGX FDFAX с FITLX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) показал доход в -1.07% с начала года и 1.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDFAX составила 5.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

FDFAX

С начала года

-1.07%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

-3.94%

1 год

1.09%

3 года

3.96%

5 лет

8.94%

10 лет

5.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.69%2.37%-1.00%-0.25%-1.46%-1.07%
20240.30%-0.05%4.48%-1.84%1.37%-1.62%1.68%5.26%2.61%-5.69%3.90%-4.32%5.58%
20231.06%-2.89%3.71%2.77%-4.82%3.44%3.84%-2.63%-5.57%-2.20%4.87%2.16%3.02%
2022-0.11%-0.98%-1.41%3.09%-3.28%-3.60%4.22%-2.49%-8.81%9.91%7.19%-2.70%-0.44%
2021-4.07%-0.93%8.75%1.78%2.11%-0.52%1.54%0.13%-4.13%2.05%-3.34%11.38%14.43%
2020-1.20%-7.75%-8.47%7.81%2.60%0.52%7.21%4.81%-1.80%-3.33%9.55%2.97%11.60%
20198.76%3.70%3.93%3.45%-4.12%3.94%1.41%0.15%1.86%0.56%2.31%2.48%31.79%
20182.02%-6.91%-0.83%-5.06%-1.87%3.73%3.60%-0.50%0.28%-1.07%0.67%-10.27%-15.91%
20173.09%4.71%1.24%1.61%3.06%-2.24%-0.08%-2.27%-1.00%-1.85%2.95%2.62%12.15%
2016-0.91%0.03%5.89%-0.20%-0.30%4.24%-0.48%-0.81%-1.55%-1.23%-4.17%2.94%3.09%
20150.70%3.69%-2.62%-0.51%-0.09%-1.63%3.10%-7.96%-0.03%5.33%-0.86%3.51%1.94%
2014-7.55%6.13%2.72%3.17%2.27%0.24%-2.77%4.60%-0.22%3.14%5.16%-1.89%15.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDFAX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.08
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.11$7.62$4.73$3.14$10.50$3.01$2.46$9.89$8.16$4.23$8.27$5.52

Дивидендный доход

9.29%8.49%5.13%3.34%10.73%3.16%2.78%14.36%8.82%4.71%9.06%5.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$1.54$0.00$1.54
2024$0.00$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$5.67$7.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$3.47$4.73
2022$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.58$3.14
2021$0.00$0.00$0.00$4.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.39$10.50
2020$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$3.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$2.46
2018$0.00$0.00$0.00$5.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.50$9.89
2017$0.00$0.00$0.00$1.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.62$8.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.48$4.23
2015$0.00$0.00$0.00$3.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.90$8.27
2014$3.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.51$5.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.19%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.704
-35.51%7 янв. 1999 г.30714 мар. 2000 г.19826 дек. 2000 г.505
-28.79%26 авг. 1987 г.734 дек. 1987 г.29926 янв. 1989 г.372
-27.66%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.120
-27.48%3 мая 2002 г.21410 мар. 2003 г.24326 февр. 2004 г.457
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...