PortfoliosLab logo
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163908482

CUSIP

316390848

Эмитент

Fidelity Investments

Дата выпуска

28 июл. 1985 г.

Категория

Consumer Staples Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FDFAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FDFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDFAX: 0.73%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,979.89%
2,707.68%
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) показал доход в -1.27% с начала года и -4.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDFAX составила 1.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.


FDFAX

С начала года

-1.27%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-4.45%

5 лет

4.85%

10 лет

1.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.69%2.37%-1.00%-1.50%-0.41%-1.27%
20240.30%-0.05%4.48%-2.36%1.37%-1.62%1.68%5.26%2.61%-5.69%3.90%-9.50%-0.67%
20231.06%-2.89%3.71%2.76%-4.82%3.44%3.84%-2.63%-5.57%-2.20%4.87%-1.08%-0.27%
2022-0.11%-0.98%-1.41%1.48%-3.28%-3.60%4.22%-2.49%-8.81%9.91%7.19%-2.70%-2.00%
2021-4.07%-0.93%8.75%-2.32%2.11%-0.52%1.54%0.13%-4.13%2.05%-3.34%6.19%4.70%
2020-1.20%-7.75%-8.47%6.33%2.60%0.52%7.21%4.81%-1.80%-3.33%9.55%2.65%9.74%
20198.76%3.70%3.93%3.45%-4.12%3.94%1.41%0.15%1.86%0.56%2.31%1.43%30.45%
20182.02%-6.91%-0.83%-10.67%-1.87%3.73%3.60%-0.50%0.28%-1.07%0.67%-13.05%-23.34%
20173.09%4.71%1.24%0.23%3.06%-2.24%-0.08%-2.26%-1.00%-1.85%2.95%-2.68%4.92%
2016-0.91%0.03%5.89%-0.83%-0.30%4.24%-0.48%-0.81%-1.55%-1.23%-4.17%0.65%0.17%
20150.70%3.69%-2.62%-0.29%-0.09%-1.63%3.10%-7.96%-0.03%5.33%-0.86%-0.40%-1.70%
2014-7.55%6.13%2.72%3.46%2.27%0.24%-2.77%4.60%-0.22%3.14%5.16%-3.13%13.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDFAX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FDFAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FDFAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FDFAX: -0.26
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FDFAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDFAX: -0.25
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FDFAX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDFAX: 0.97
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FDFAX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDFAX: -0.22
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FDFAX, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDFAX: -0.53
^GSPC: 2.70

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.67
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.80$1.95$1.77$1.61$1.81$1.68$1.55$2.36$1.86$1.60$4.92$4.55

Дивидендный доход

2.05%2.18%1.92%1.71%1.85%1.76%1.76%3.43%2.01%1.78%5.39%4.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.44$0.00$0.50$1.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.52$1.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.41$0.00$0.58$1.61
2021$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$1.55
2018$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.86
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.60
2015$0.00$0.00$0.00$3.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$4.92
2014$3.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$4.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.44%
-7.45%
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio показал максимальную просадку в 38.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составляет 12.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.01%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.39328 сент. 2010 г.695
-34.8%30 дек. 1998 г.30414 мар. 2000 г.19519 дек. 2000 г.499
-32.46%5 июн. 2017 г.70523 мар. 2020 г.18817 дек. 2020 г.893
-28.79%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.3353 апр. 1989 г.406
-27.48%3 мая 2002 г.21510 мар. 2003 г.24426 февр. 2004 г.459

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составляет 9.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
14.17%
FDFAX (Fidelity Select Consumer Staples Portfolio)
Benchmark (^GSPC)