Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Select Consumer Staples Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) показал доход в 5.95% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDFAX составила 5.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FDFAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -14.1%.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio: годовая альфа составляет 5.62%, бета — 0.59, а R² — 0.60 относительно S&P 500 Index с 30.07.1985.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (71.97%) было выше, чем в снижении (56.66%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 5.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.59 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FDFAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FDFAX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Select Consumer Staples Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Select Consumer Staples Portfolio составляет 8.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.