Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции FBKWX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBKWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,035.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) показал доход в 0.61% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBKWX составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FBKWX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.

• This fund participated in 19.23% of S&P 500 Index downside but only 15.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия FBKWX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FBKWX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 18.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 745 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.