PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617L7982

CUSIP

31617L798

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

15 окт. 2002 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

institutional.fidelity.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FBKWX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z

Популярные сравнения:
FBKWX с JHNBX FBKWX с FIWDX FBKWX с FXNAX FBKWX с BND FBKWX с CELFX FBKWX с BMNSX FBKWX с VWIUX FBKWX с ABNDX FBKWX с NEFRX FBKWX с FXAIX
Популярные сравнения:
FBKWX с JHNBX FBKWX с FIWDX FBKWX с FXNAX FBKWX с BND FBKWX с CELFX FBKWX с BMNSX FBKWX с VWIUX FBKWX с ABNDX FBKWX с NEFRX FBKWX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) показал доход в 1.90% с начала года и 5.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBKWX составила 2.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

FBKWX

С начала года

1.90%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.19%

1 год

5.38%

3 года

2.58%

5 лет

0.54%

10 лет

2.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBKWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.16%-0.14%0.26%-0.84%-0.21%1.90%
20240.41%-1.23%0.64%-2.01%1.81%0.64%2.70%1.04%1.75%-2.20%0.84%-1.32%2.97%
20234.04%-2.17%1.85%0.31%-0.66%0.25%0.26%-0.59%-2.79%-1.34%4.67%3.60%7.33%
2022-1.98%-1.21%-2.42%-3.85%0.15%-2.47%2.58%-1.99%-4.47%-0.76%3.63%-0.91%-13.15%
2021-0.42%-1.17%-0.99%0.91%0.36%0.91%1.08%-0.00%-0.81%0.09%0.18%-0.01%0.09%
20201.90%1.12%-3.36%2.83%1.59%1.38%2.15%-0.23%-0.16%-0.38%1.71%0.66%9.47%
20191.74%0.26%1.82%0.36%1.32%1.30%0.45%2.01%-0.31%0.33%0.06%0.16%9.88%
2018-0.81%-0.94%0.29%-0.31%0.34%-0.10%0.39%0.44%-0.34%-0.91%0.30%1.11%-0.55%
20170.54%0.77%0.04%0.88%0.60%-0.15%0.70%0.79%-0.35%0.17%-0.07%0.42%4.40%
20160.48%0.55%2.11%1.30%-0.03%1.75%1.17%0.42%0.14%-0.44%-2.20%0.56%5.87%
20151.96%-0.42%0.43%-0.04%-0.22%-1.17%0.54%-0.59%-0.03%0.63%-0.32%-1.04%-0.30%
20140.41%0.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBKWX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FBKWX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKWX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKWX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKWX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKWX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKWX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z (FBKWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.10
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.43$0.41$0.32$0.26$0.60$0.34$0.34$0.33$0.35$0.39$0.02

Дивидендный доход

4.21%4.60%4.23%3.42%2.33%5.33%3.11%3.31%3.08%3.32%3.81%0.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.04$0.00$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.43
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.32
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.33$0.02$0.03$0.60
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.34
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.34
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.02$0.04$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.02$0.05$0.35
2015$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.39
2014$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z показал максимальную просадку в 17.65%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Advisor Total Bond Fund Class Z составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.65%15 сент. 2021 г.28224 окт. 2022 г.———
-9.56%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.523 июн. 2020 г.61
-3.35%20 апр. 2015 г.17830 дек. 2015 г.6231 мар. 2016 г.240
-3.31%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.153
-3.1%5 янв. 2021 г.5118 мар. 2021 г.756 июл. 2021 г.126
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...