PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3163895358

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FBGKX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FBGKX с FBGX FBGKX с FOCKX FBGKX с FXAIX FBGKX с MGK FBGKX с VUG FBGKX с VOO FBGKX с SPYG FBGKX с SPY FBGKX с SCHD FBGKX с AMCPX
Популярные сравнения:
FBGKX с FBGX FBGKX с FOCKX FBGKX с FXAIX FBGKX с MGK FBGKX с VUG FBGKX с VOO FBGKX с SPYG FBGKX с SPY FBGKX с SCHD FBGKX с AMCPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
660.07%
319.65%
FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K показал доход в 34.94% с начала года и 35.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K составила 13.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


FBGKX

С начала года

34.94%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

8.11%

1 год

35.13%

5 лет

16.87%

10 лет

13.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBGKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.94%9.21%3.40%-3.93%7.56%5.74%-3.13%1.58%-2.76%0.60%7.08%34.94%
202312.79%-0.91%7.00%0.07%7.95%7.71%5.25%-1.72%-6.63%-2.38%11.60%5.33%54.23%
2022-11.40%-3.80%2.48%-14.15%-4.80%-11.02%14.05%-4.02%-10.54%3.65%5.14%-9.55%-38.70%
20211.17%2.39%-0.45%5.69%-1.45%6.66%0.56%4.32%-11.16%7.72%0.41%-2.47%12.65%
20203.18%-5.79%-11.21%17.05%9.16%7.89%7.81%13.07%-7.94%-3.03%13.65%2.97%51.51%
20199.73%3.42%2.63%4.92%-8.12%7.17%2.02%-2.21%-5.70%4.05%5.66%3.15%28.38%
20188.57%-2.24%-2.92%1.48%5.02%2.50%1.04%5.84%-3.55%-10.34%-0.44%-7.46%-4.09%
20174.85%3.89%2.67%3.32%4.00%-0.58%3.45%1.86%-1.03%4.30%1.89%-1.41%30.54%
2016-8.28%-2.12%6.26%-0.32%2.59%-3.07%6.58%0.78%0.46%-2.79%0.61%-1.80%-2.00%
2015-0.79%6.48%-0.12%-0.86%2.33%-1.02%3.74%-6.31%-3.44%7.06%1.00%-0.93%6.50%
2014-1.53%6.74%-3.06%-1.95%3.80%3.39%-1.75%5.25%-1.40%2.90%2.98%-0.44%15.34%
20134.46%1.23%3.16%1.46%4.64%-1.92%7.16%-1.14%5.55%4.31%3.10%3.49%41.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBGKX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBGKX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBGKX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.722.07
Коэффициент Сортино FBGKX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.282.76
Коэффициент Омега FBGKX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.39
Коэффициент Кальмара FBGKX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.303.05
Коэффициент Мартина FBGKX, с текущим значением в 7.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.1713.27
FBGKX
^GSPC

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72
2.07
FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.16$0.27$3.58$4.32$5.12

Дивидендный доход

0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.18%0.40%5.19%6.31%8.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.07$0.19
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.09$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.58$0.00$0.00$0.00$3.58
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64$0.00$0.00$0.69$4.32
2013$3.57$0.00$0.00$1.55$5.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.23%
-1.91%
FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K показал максимальную просадку в 48.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.63%16 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.480
-44.69%8 сент. 2021 г.33028 дек. 2022 г.2941 мар. 2024 г.624
-32.26%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-26.35%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.326
-20.56%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.42%
3.82%
FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab