Сравнение FANG с TJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diamondback Energy, Inc. (FANG) и The TJX Companies, Inc. (TJX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FANG или TJX.
Корреляция
Корреляция между FANG и TJX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FANG и TJX
Основные характеристики
FANG:
0.17
TJX:
2.17
FANG:
0.43
TJX:
3.09
FANG:
1.05
TJX:
1.39
FANG:
0.19
TJX:
4.27
FANG:
0.53
TJX:
11.98
FANG:
8.92%
TJX:
3.08%
FANG:
28.13%
TJX:
16.97%
FANG:
-88.72%
TJX:
-64.60%
FANG:
-24.74%
TJX:
-4.69%
Фундаментальные показатели
FANG:
$46.76B
TJX:
$138.34B
FANG:
$17.33
TJX:
$4.24
FANG:
9.24
TJX:
29.02
FANG:
1.20
TJX:
2.51
FANG:
$9.57B
TJX:
$56.42B
FANG:
$6.02B
TJX:
$26.82B
FANG:
$6.66B
TJX:
$7.41B
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 12.14% против 15.52% соответственно.
FANG
5.13%
-14.19%
-15.95%
3.74%
17.21%
12.14%
TJX
31.03%
1.31%
10.68%
34.66%
16.69%
15.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FANG c TJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и TJX
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности TJX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.31% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.20% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок FANG и TJX
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и TJX
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и TJX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности