WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM)
EZM — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S Mid Cap Index. EZM запущен 23 февр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.38%.
Информация о ETF
| ISIN | US97717W5702 |
|---|---|
| CUSIP | 97717W570 |
| Эмитент | WisdomTree |
| Дата выпуска | 23 февр. 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Отслеживаемый индекс | WisdomTree U.S Mid Cap Index |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия EZM составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: EZM с JHQAX, EZM с IQDG, EZM с MDYV, EZM с RFV, EZM с TRMCX, EZM с VTI, EZM с REGL, EZM с SPMD, EZM с IMCG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. MidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. MidCap Fund показал доход в 5.20% с начала года и 10.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree U.S. MidCap Fund составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.20% | 13.78% |
| 1 месяц | 3.49% | -0.38% |
| 6 месяцев | 7.12% | 11.47% |
| 1 год | 10.79% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.92% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.69% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EZM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.39% | 3.70% | 5.35% | -6.08% | 3.73% | -2.47% | 5.20% | ||||||
| 2023 | 11.19% | -2.15% | -5.73% | -0.88% | -3.20% | 11.36% | 4.77% | -2.87% | -5.47% | -6.11% | 9.61% | 10.33% | 19.69% |
| 2022 | -5.19% | 1.95% | 0.78% | -6.97% | 2.18% | -11.20% | 9.79% | -2.91% | -9.85% | 11.12% | 6.47% | -6.10% | -12.22% |
| 2021 | 1.40% | 8.78% | 6.30% | 3.99% | 1.45% | -2.21% | 0.50% | 2.36% | -2.97% | 4.36% | -1.84% | 5.91% | 31.00% |
| 2020 | -3.71% | -10.56% | -26.56% | 15.10% | 5.85% | 1.57% | 3.90% | 4.79% | -3.22% | 3.31% | 16.76% | 6.13% | 5.57% |
| 2019 | 12.37% | 4.41% | -2.01% | 4.27% | -9.43% | 8.01% | 0.40% | -4.88% | 3.71% | 1.85% | 3.09% | 2.07% | 24.48% |
| 2018 | 2.82% | -5.22% | 0.21% | -0.26% | 3.40% | 1.04% | 2.22% | 3.19% | -2.02% | -9.02% | 3.03% | -11.10% | -12.36% |
| 2017 | 1.39% | 1.93% | 0.05% | 1.28% | -1.51% | 2.01% | 0.95% | -1.11% | 4.50% | 1.83% | 4.27% | 0.72% | 17.37% |
| 2016 | -5.90% | 1.83% | 8.17% | 1.42% | 1.72% | -1.33% | 4.21% | 0.90% | 0.16% | -2.98% | 8.74% | 2.20% | 19.80% |
| 2015 | -3.08% | 6.71% | 0.99% | -0.95% | 0.69% | -1.08% | -0.39% | -5.21% | -3.91% | 6.19% | 0.89% | -4.93% | -4.77% |
| 2014 | -3.19% | 5.34% | 0.94% | -1.32% | 1.46% | 4.19% | -4.77% | 4.95% | -4.98% | 4.14% | 1.32% | 0.73% | 8.38% |
| 2013 | 6.85% | 1.53% | 4.44% | -0.42% | 3.96% | -1.04% | 7.42% | -3.73% | 6.07% | 4.33% | 3.00% | 2.48% | 40.23% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг EZM среди ETFs на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.72 | $0.76 | $0.61 | $0.73 | $0.56 | $0.54 | $0.45 | $0.53 | $0.38 | $0.36 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.28% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% | 1.16% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.37 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.61 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.73 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.53 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. MidCap Fund показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. MidCap Fund составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.58% | 5 июн. 2007 г. | 430 | 6 мар. 2009 г. | 419 | 4 нояб. 2010 г. | 849 |
| -47.26% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
| -25.66% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -23.16% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 314 |
| -22.41% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WisdomTree U.S. MidCap Fund составляет 5.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.