Сравнение ESTC с MELI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MELI.
Основные характеристики
| ESTC | MELI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | 19.39% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 30.06% |
| Дох-ть за 3 года | -21.27% | 4.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 27.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.29 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 3.24 |
| Индекс Язвы | 24.12% | 9.62% |
| Дневная вол-ть | 60.54% | 36.66% |
| Макс. просадка | -74.33% | -89.49% |
| Текущая просадка | -52.23% | -12.33% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | MELI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.24B | $100.25B |
| EPS | $0.61 | $28.28 |
| Цена/прибыль | 147.21 | 69.92 |
| PEG коэффициент | 4.91 | 1.36 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.01B | $18.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $746.11M | $8.78B |
| EBITDA (12 мес.) | -$89.00M | $2.37B |
Корреляция
Корреляция между ESTC и MELI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MELI
С начала года, ESTC показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 19.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MELI
Ни ESTC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MELI
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MELI
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 7.57%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности