Сравнение ESTC с MELI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с MELI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MELI.

Корреляция

Корреляция между ESTC и MELI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.18

MELI:

0.53

Коэф-т Сортино

ESTC:

0.10

MELI:

0.94

Коэф-т Омега

ESTC:

1.02

MELI:

1.13

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.15

MELI:

0.64

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.35

MELI:

1.75

Индекс Язвы

ESTC:

26.38%

MELI:

11.50%

Дневная вол-ть

ESTC:

50.76%

MELI:

38.04%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

ESTC:

-38.48%

MELI:

-1.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$11.91B

MELI:

$106.40B

EPS

ESTC:

$0.60

MELI:

$28.12

Цена/прибыль

ESTC:

191.52

MELI:

74.64

PEG коэффициент

ESTC:

3.12

MELI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.05B

MELI:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$774.97M

MELI:

$6.28B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$42.61M

MELI:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность 15.98%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 23.42%.

ESTC

С начала года

15.98%

1 месяц

14.46%

6 месяцев

4.09%

1 год

-11.79%

5 лет

9.36%

10 лет

N/A

MELI

С начала года

23.42%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

4.64%

1 год

18.66%

5 лет

23.20%

10 лет

32.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESTC

MELI

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MELI

Ни ESTC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ESTC Elastic N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MELI

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

MELI

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MELI

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с MELI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MELI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MELI

ESTC

MELI

Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MELI

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MELI

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество