Сравнение ESTC с MELI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с MELI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MELI.

Корреляция

Корреляция между ESTC и MELI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.30

MELI:

0.74

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.05

MELI:

1.21

Коэф-т Омега

ESTC:

0.99

MELI:

1.16

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.26

MELI:

0.90

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.80

MELI:

3.29

Индекс Язвы

ESTC:

20.01%

MELI:

8.71%

Дневная вол-ть

ESTC:

54.54%

MELI:

38.62%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

ESTC:

-55.99%

MELI:

-13.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$9.54B

MELI:

$98.05B

EPS

ESTC:

-$1.31

MELI:

$37.73

PEG коэффициент

ESTC:

1.61

MELI:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.43B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$1.06B

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$29.78M

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 14.41%.

ESTC

С начала года

-17.03%

1 месяц

-23.84%

6 месяцев

7.89%

1 год

-15.78%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

MELI

С начала года

14.41%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-0.70%

1 год

29.27%

5 лет

33.88%

10 лет

31.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ESTC: -0.30

MELI: 0.74

Коэффициент Сортино

ESTC: -0.05

MELI: 1.21

Коэффициент Омега

ESTC: 0.99

MELI: 1.16

Коэффициент Кальмара

ESTC: -0.26

MELI: 0.90

Коэффициент Мартина

ESTC: -0.80

MELI: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MELI

Ни ESTC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
ESTC Elastic N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MELI

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

MELI

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MELI

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 12.91%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с MELI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MELI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MELI

ESTC

MELI

Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MELI

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MELI

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество