Сравнение ESTC с MELI

С начала года, ESTC показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 6.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ESTC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.