Сравнение ESTC с MELI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MELI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -14.66% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -12.75% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.27B
MELI:
$87.15B
ESTC:
-$0.80
MELI:
$39.39
ESTC:
3.15
MELI:
3.02
ESTC:
6.67
MELI:
12.91
ESTC:
$1.68B
MELI:
$28.89B
ESTC:
$1.27B
MELI:
$12.86B
ESTC:
-$20.70M
MELI:
$4.02B
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -14.66%.
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -14.66%
- 6 месяцев
- -21.04%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 30.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. MELI — Ранг доходности на риск
ESTC
MELI
Сравнение ESTC c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.26 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | -0.11 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | -0.68 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.26 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.46 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и MELI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MELI
Ни ESTC, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MELI
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MELI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -89.49% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -38.80% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -68.64% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -34.23% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -23.48% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 17.58% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MELI
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 11.74% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 31.17% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 38.97% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 49.47% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 48.61% | +9.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и MELI
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.78B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 889.00M при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.