Сравнение ES с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или DUK.
Основные характеристики
| ES | DUK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.73% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | -18.51% | 5.24% |
| Дох-ть за 3 года | -8.60% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.84% | 7.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 0.22 |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 17.34% |
| Макс. просадка | -65.47% | -71.92% |
| Current Drawdown | -31.17% | -6.80% |
Фундаментальные показатели
| ES | DUK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.93B | $75.79B |
| Прибыль на акцию | -$1.27 | $5.35 |
| Цена/прибыль | 17.08 | 18.36 |
| PEG коэффициент | 2.01 | 2.41 |
| Выручка (12 мес.) | $11.91B | $28.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.41B | $13.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.84B | $13.29B |
Корреляция
Корреляция между ES и DUK составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ES и DUK
С начала года, ES показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DUK
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DUK в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.53% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
DUK Duke Energy Corporation | 4.12% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок ES и DUK
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DUK
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности