Сравнение ES с DUK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES или DUK.
Корреляция
Корреляция между ES и DUK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES и DUK
Загрузка...
Основные характеристики
ES:
0.32
DUK:
0.95
ES:
0.72
DUK:
1.51
ES:
1.09
DUK:
1.18
ES:
0.29
DUK:
1.65
ES:
1.16
DUK:
4.10
ES:
8.67%
DUK:
4.66%
ES:
24.55%
DUK:
18.42%
ES:
-65.47%
DUK:
-71.92%
ES:
-23.74%
DUK:
-5.43%
Фундаментальные показатели
ES:
$23.22B
DUK:
$90.36B
ES:
$2.28
DUK:
$6.03
ES:
27.72
DUK:
19.28
ES:
0.95
DUK:
2.92
ES:
1.83
DUK:
2.96
ES:
1.51
DUK:
1.81
ES:
$12.69B
DUK:
$30.94B
ES:
$4.91B
DUK:
$20.44B
ES:
$4.26B
DUK:
$15.13B
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.73% соответственно.
ES
12.76%
11.39%
6.00%
8.70%
-0.87%
6.11%
DUK
9.90%
-3.68%
5.56%
16.13%
10.87%
8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES и DUK
ES
DUK
Сравнение ES c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и DUK
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности DUK в 3.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.64% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% |
DUK Duke Energy Corporation | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок ES и DUK
Максимальная просадка ES за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ES и DUK
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ES и DUK
ES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.28B при выручке в 8.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
ES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 926.39M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.34B при выручке в 8.25B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
ES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 550.79M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 8.25B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.