Сравнение EPD с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности EPD и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPD и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.78B
BHP:
$187.17B
EPD:
$2.65
BHP:
$8.51
EPD:
14.11
BHP:
8.64
EPD:
2.27
BHP:
2.39
EPD:
1.56
BHP:
1.74
EPD:
2.72
BHP:
3.71
EPD:
$52.60B
BHP:
$107.64B
EPD:
$7.17B
BHP:
$89.04B
EPD:
$9.92B
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 12.14% против 20.88% соответственно.
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. BHP — Ранг доходности на риск
EPD
BHP
Сравнение EPD c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.77 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.34 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 10.75 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.77 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.42 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EPD и BHP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и BHP
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BHP в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и BHP
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -76.22% | +17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -19.80% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -37.21% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -44.29% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -9.64% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -21.37% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.39% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и BHP
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 5.68%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPD | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 11.75% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 22.72% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 32.44% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 31.93% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 32.59% | -8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и BHP
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.