Сравнение ELS с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или EXR.
Основные характеристики
| ELS | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.94% | -12.53% |
| Дох-ть за 1 год | -6.80% | -4.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.91% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.93% | 9.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.83% | 14.29% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.15 |
| Дневная вол-ть | 20.89% | 31.11% |
| Макс. просадка | -58.96% | -71.35% |
| Current Drawdown | -26.30% | -33.09% |
Фундаментальные показатели
| ELS | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.84B | $29.21B |
| Прибыль на акцию | $1.84 | $4.74 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 28.16 |
| PEG коэффициент | 4.60 | 4.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.51B | $2.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.05M | $1.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $681.96M | $1.79B |
Корреляция
Корреляция между ELS и EXR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и EXR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ELS показывает доходность -12.94%, а EXR немного выше – -12.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELS имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции EXR немного впереди с 14.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и EXR
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности EXR в 4.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.99% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.67% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и EXR
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и EXR
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.87%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности