PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

EIDO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат MSCI Indonesia Investable Market Index. EIDO запущен 5 мая 2010 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US46429B3096

CUSIP

46429B309

Эмитент

iShares

Дата выпуска

5 мая 2010 г.

Регион

Emerging Asia Pacific (Indonesia)

Категория

Asia Pacific Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI Indonesia Investable Market Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EIDO составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EIDO с IDX EIDO с EWW EIDO с VOO EIDO с INDA EIDO с EWY EIDO с ASEA EIDO с EWS EIDO с EWZ EIDO с VPL EIDO с VUG
Популярные сравнения:
EIDO с IDX EIDO с EWW EIDO с VOO EIDO с INDA EIDO с EWY EIDO с ASEA EIDO с EWS EIDO с EWZ EIDO с VPL EIDO с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) показал доход в -0.49% с начала года и -8.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIDO составила -1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

EIDO

С начала года

-0.49%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-8.08%

5 лет

6.10%

10 лет

-1.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIDO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.97%-12.79%2.13%6.20%6.24%-0.49%
2024-2.06%2.33%0.72%-7.81%-4.86%0.90%4.51%8.09%3.35%-4.62%-7.32%-5.65%-13.01%
20233.75%-1.38%2.71%5.18%-5.54%0.62%1.78%-1.88%-3.26%-8.67%6.93%3.44%2.56%
20220.91%4.96%1.73%1.90%-0.95%-9.17%3.26%2.81%-1.85%1.84%0.08%-4.84%-0.16%
2021-4.14%1.78%-4.38%-0.96%-1.29%-4.44%-0.94%5.82%2.02%10.33%-2.55%-0.81%-0.60%
2020-5.77%-10.59%-31.87%10.59%6.26%5.02%4.11%4.64%-11.93%5.85%19.04%8.43%-7.13%
201911.52%-7.04%-0.19%1.71%-3.10%4.40%-1.04%-2.06%-2.86%2.00%-3.73%6.98%5.30%
20184.78%-3.96%-5.77%-5.93%0.63%-8.30%3.48%-1.68%-1.71%-4.18%12.31%0.60%-10.88%
20171.16%0.33%5.31%2.09%0.87%3.71%-1.25%0.04%-0.71%0.04%-0.07%6.68%19.40%
20163.74%4.80%3.83%-1.99%-3.12%10.53%6.21%-1.77%3.60%-0.72%-11.05%3.45%17.00%
2015-3.02%3.65%0.62%-10.78%3.84%-8.71%-2.72%-11.58%-11.24%13.91%1.34%2.40%-22.80%
20141.58%10.17%8.14%0.14%-0.98%-2.70%5.16%3.64%-5.32%1.29%-0.22%0.05%21.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EIDO составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EIDO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIDO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares MSCI Indonesia ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.28
  • За 10 лет: -0.05
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Indonesia ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$0.96$0.66$0.57$0.31$0.35$0.46$0.49$0.36$0.28$0.35$0.36

Дивидендный доход

5.24%5.21%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.15%1.66%1.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Indonesia ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.96
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.31
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.35
2014$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares MSCI Indonesia ETF показал максимальную просадку в 63.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares MSCI Indonesia ETF составляет 35.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.21%21 мая 2013 г.172223 мар. 2020 г.———
-31.99%2 авг. 2011 г.3722 сент. 2011 г.35928 февр. 2013 г.396
-18.88%11 нояб. 2010 г.4921 янв. 2011 г.6220 апр. 2011 г.111
-16.61%14 мая 2010 г.825 мая 2010 г.1618 июн. 2010 г.24
-5.35%6 авг. 2010 г.411 авг. 2010 г.151 сент. 2010 г.19

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...