Сравнение EIDO с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EIDO и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWY.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWY
Основные характеристики
EIDO:
-0.99
EWY:
-0.46
EIDO:
-1.32
EWY:
-0.51
EIDO:
0.85
EWY:
0.94
EIDO:
-0.47
EWY:
-0.25
EIDO:
-1.55
EWY:
-0.93
EIDO:
11.83%
EWY:
11.23%
EIDO:
18.42%
EWY:
22.72%
EIDO:
-63.21%
EWY:
-74.14%
EIDO:
-38.03%
EWY:
-36.40%
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -2.40% против 1.98% соответственно.
EIDO
-4.76%
-2.22%
-15.54%
-18.54%
-3.57%
-2.40%
EWY
10.73%
4.35%
-10.32%
-9.66%
-0.14%
1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWY
И EIDO, и EWY имеют комиссию равную 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIDO и EWY
EIDO
EWY
Сравнение EIDO c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWY
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EWY в 2.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.47% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.30% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWY
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 5.35%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.