Сравнение EIDO с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
EIDO и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или IDX.
Корреляция
Корреляция между EIDO и IDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IDX
Основные характеристики
EIDO:
-0.77
IDX:
-0.36
EIDO:
-0.99
IDX:
-0.38
EIDO:
0.89
IDX:
0.96
EIDO:
-0.39
IDX:
-0.16
EIDO:
-1.40
IDX:
-0.84
EIDO:
10.14%
IDX:
8.24%
EIDO:
18.33%
IDX:
18.98%
EIDO:
-63.21%
IDX:
-63.17%
EIDO:
-34.87%
IDX:
-40.45%
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EIDO превзошли акции IDX по среднегодовой доходности: -1.56% против -2.39% соответственно.
EIDO
0.11%
-4.98%
-6.68%
-13.35%
-4.50%
-1.56%
IDX
0.07%
-4.43%
-5.19%
-5.89%
-6.08%
-2.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и IDX
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIDO и IDX
EIDO
IDX
Сравнение EIDO c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IDX
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности IDX в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.21% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 4.00% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.67% | 2.09% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IDX
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке IDX в -63.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IDX
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 6.64%, в то время как у VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.