Сравнение EIDO с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EIDO и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWW.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWW
Основные характеристики
EIDO:
-0.77
EWW:
-0.97
EIDO:
-0.99
EWW:
-1.25
EIDO:
0.89
EWW:
0.84
EIDO:
-0.39
EWW:
-0.77
EIDO:
-1.40
EWW:
-1.28
EIDO:
10.14%
EWW:
18.65%
EIDO:
18.33%
EWW:
24.56%
EIDO:
-63.21%
EWW:
-64.94%
EIDO:
-34.87%
EWW:
-28.45%
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -1.56% против 0.64% соответственно.
EIDO
0.11%
-4.98%
-6.68%
-13.35%
-4.50%
-1.56%
EWW
3.67%
-2.61%
-16.49%
-21.62%
2.96%
0.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWW
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIDO и EWW
EIDO
EWW
Сравнение EIDO c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWW
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности EWW в 4.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.21% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 4.24% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWW
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWW
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 6.64%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.