Сравнение EIDO с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EIDO и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWW.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWW
Основные характеристики
EIDO:
-0.88
EWW:
-0.72
EIDO:
-1.15
EWW:
-0.85
EIDO:
0.87
EWW:
0.89
EIDO:
-0.42
EWW:
-0.57
EIDO:
-1.36
EWW:
-0.88
EIDO:
11.92%
EWW:
20.11%
EIDO:
18.25%
EWW:
24.67%
EIDO:
-63.21%
EWW:
-64.94%
EIDO:
-37.79%
EWW:
-22.36%
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWW по среднегодовой доходности: -2.29% против 1.29% соответственно.
EIDO
-4.38%
-4.49%
-15.80%
-18.79%
-3.49%
-2.29%
EWW
12.49%
8.51%
-5.15%
-18.92%
4.78%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWW
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIDO и EWW
EIDO
EWW
Сравнение EIDO c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWW
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности EWW в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.45% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.90% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWW
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWW
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.