Сравнение EIDO с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EIDO и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWS.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWS
Основные характеристики
EIDO:
-0.87
EWS:
1.45
EIDO:
-1.17
EWS:
2.08
EIDO:
0.86
EWS:
1.33
EIDO:
-0.42
EWS:
1.63
EIDO:
-1.32
EWS:
9.90
EIDO:
15.88%
EWS:
2.91%
EIDO:
24.26%
EWS:
19.92%
EIDO:
-63.21%
EWS:
-75.20%
EIDO:
-43.18%
EWS:
-7.57%
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -3.20% против 2.37% соответственно.
EIDO
-12.66%
-2.60%
-25.87%
-21.06%
4.64%
-3.20%
EWS
2.24%
-4.04%
4.72%
30.42%
9.09%
2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWS
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIDO и EWS
EIDO
EWS
Сравнение EIDO c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWS
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности EWS в 4.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.97% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.19% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWS
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWS
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 14.31% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.