Сравнение EIDO с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EIDO и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIDO или EWS.
Корреляция
Корреляция между EIDO и EWS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и EWS
Основные характеристики
EIDO:
-0.99
EWS:
2.67
EIDO:
-1.32
EWS:
3.55
EIDO:
0.85
EWS:
1.50
EIDO:
-0.47
EWS:
1.96
EIDO:
-1.55
EWS:
17.24
EIDO:
11.83%
EWS:
2.19%
EIDO:
18.42%
EWS:
14.03%
EIDO:
-63.21%
EWS:
-75.20%
EIDO:
-38.03%
EWS:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям EWS по среднегодовой доходности: -2.40% против 3.28% соответственно.
EIDO
-4.76%
-2.22%
-15.54%
-18.54%
-3.57%
-2.40%
EWS
7.64%
8.04%
21.77%
38.16%
4.94%
3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и EWS
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIDO и EWS
EIDO
EWS
Сравнение EIDO c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и EWS
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности EWS в 3.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.47% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и EWS
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и EWS
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.