PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECCC с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECCC с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности ECCC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECCC и ARCC

2026 (YTD)20252024202320222021
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		0.35%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%12.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECCC:

$3.23B

ARCC:

$12.39B

EPS

ECCC:

-$0.97

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/S

ECCC:

18.72

ARCC:

6.60

Коэффициент P/B

ECCC:

4.30

ARCC:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

ECCC:

$162.24M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECCC:

$143.87M

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

ECCC:

-$35.59M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

ECCC

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Credit Company Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с EICIXECCC с TSLXECCC с OCCI
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

ECCC vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECCC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECCCARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.54

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

-0.63

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

-0.63

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

-1.29

+7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECCC vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECCCARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.54

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между ECCC и ARCC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и ARCC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.64%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и ARCC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

ECCCARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-79.36%

+60.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-19.35%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-18.05%

+17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-9.07%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

9.40%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и ARCC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 3.02%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECCCARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.78%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

15.24%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

23.54%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

19.89%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

25.53%

-13.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-12.96M
202.00M
(ECCC) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию