PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ECCC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ECCC с ARCC

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECCC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между ECCC и ARCC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ECCC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.71%
50.16%
ECCC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ECCC:

0.83

ARCC:

0.51

Коэф-т Сортино

ECCC:

1.22

ARCC:

0.84

Коэф-т Омега

ECCC:

1.16

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ECCC:

1.26

ARCC:

0.56

Коэф-т Мартина

ECCC:

3.16

ARCC:

2.28

Индекс Язвы

ECCC:

2.04%

ARCC:

4.58%

Дневная вол-ть

ECCC:

7.81%

ARCC:

20.49%

Макс. просадка

ECCC:

-19.15%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

ECCC:

-4.72%

ARCC:

-10.71%

Фундаментальные показатели

EPS

ECCC:

$1.82

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

ECCC:

12.28

ARCC:

8.34

Коэффициент P/S

ECCC:

0.00

ARCC:

4.69

Коэффициент P/B

ECCC:

0.00

ARCC:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

ECCC:

$118.78M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ECCC:

$47.43M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

ECCC:

$64.38M

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, ECCC показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -2.87%.

ECCC

С начала года

-0.69%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-2.11%

1 год

6.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-2.87%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

1.56%

1 год

9.44%

5 лет

19.84%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ECCC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ECCC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECCC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECCC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.51
ECCC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECCC и ARCC

Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности ARCC в 9.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.32%7.10%7.53%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.24%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок ECCC и ARCC

Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.72%
-10.71%
ECCC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности ECCC и ARCC

Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.45%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.45%
13.07%
ECCC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECCC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
35.80M
599.00M
(ECCC) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию