Сравнение ECCC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ECCC или ARCC.
Основные характеристики
| ECCC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.83% | 14.18% |
| Дох-ть за 1 год | 21.20% | 19.95% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 4.55 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 23.68 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 7.09% | 11.37% |
| Макс. просадка | -19.15% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.80% |
Фундаментальные показатели
| ECCC | ARCC | |
|---|---|---|
| EPS | $1.82 | $2.65 |
| Цена/прибыль | 12.88 | 8.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $113.00M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $80.82M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $72.02M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между ECCC и ARCC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ECCC и ARCC
С начала года, ECCC показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 14.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ECCC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECCC и ARCC
Дивидендная доходность ECCC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности ARCC в 9.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.88% | 7.51% | 7.93% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.00% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок ECCC и ARCC
Максимальная просадка ECCC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECCC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ECCC и ARCC
Текущая волатильность для Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) составляет 2.73%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что ECCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECCC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eagle Point Credit Company Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности