PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXPE с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с NOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXPE returned 27.62%/yr vs 23.14%/yr for NOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 41.39%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 27.62% против 23.14% соответственно.

DXPE

1 день
1.24%
1 месяц
-9.83%
С начала года
41.39%
6 месяцев
56.75%
1 год
90.70%
3 года*
66.30%
5 лет*
37.42%
10 лет*
27.62%

NOW

1 день
-7.64%
1 месяц
28.19%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-29.22%
1 год
-41.68%
3 года*
2.45%
5 лет*
5.06%
10 лет*
23.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		41.39%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%
NOW
ServiceNow, Inc		-23.04%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between DXPE and NOW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.22

The correlation between DXPE and NOW shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$2.54B

NOW:

$122.62B

EPS

DXPE:

$5.35

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

DXPE:

29.04

NOW:

70.18

Коэффициент PEG

DXPE:

0.40

NOW:

0.59

Коэффициент P/S

DXPE:

1.24

NOW:

8.83

Коэффициент P/B

DXPE:

4.96

NOW:

9.03

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$2.06B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$654.27M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$210.11M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRIMDXPE с PRTHDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT

Доходность на риск

DXPE vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXPENOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.85

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-1.12

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.85

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.69

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

-1.26

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXPE vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXPENOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.85

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.62

-0.46

Просадки

Сравнение просадок DXPE и NOW

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPENOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-64.54%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-60.28%

+27.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-64.54%

+31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-64.54%

+26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-64.54%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-49.63%

+35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.54%

-13.71%

-40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.79%

33.08%

-21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и NOW

DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc (NOW) имеют волатильность 24.05% и 24.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPENOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.05%

24.43%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

46.21%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.45%

49.35%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.35%

43.32%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.10%

40.78%

+15.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и NOW

Ни DXPE, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
521.66M
3.77B
(DXPE) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
32.3%
75.1%
Активы портфеля
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

DXPE and NOW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.43%) compared to DXPE (24.05%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs NOW's -64.54%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор