PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DXPE с NOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с NOW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc. (NOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или NOW.

Корреляция

Корреляция между DXPE и NOW составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc. (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
104.17%
3,883.98%
DXPE
NOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DXPE:

1.35

NOW:

0.82

Коэф-т Сортино

DXPE:

1.90

NOW:

1.44

Коэф-т Омега

DXPE:

1.24

NOW:

1.20

Коэф-т Кальмара

DXPE:

0.94

NOW:

0.98

Коэф-т Мартина

DXPE:

4.48

NOW:

2.70

Индекс Язвы

DXPE:

12.99%

NOW:

13.82%

Дневная вол-ть

DXPE:

50.05%

NOW:

43.79%

Макс. просадка

DXPE:

-96.88%

NOW:

-51.30%

Текущая просадка

DXPE:

-26.47%

NOW:

-16.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$1.44B

NOW:

$202.44B

EPS

DXPE:

$4.22

NOW:

$7.34

Коэффициент P/E

DXPE:

21.81

NOW:

133.25

Коэффициент PEG

DXPE:

2.10

NOW:

2.13

Коэффициент P/S

DXPE:

0.80

NOW:

17.29

Коэффициент P/B

DXPE:

3.42

NOW:

19.56

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$1.39B

NOW:

$11.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$432.40M

NOW:

$9.05B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$143.67M

NOW:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -7.55%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям NOW по среднегодовой доходности: 6.82% против 29.51% соответственно.

DXPE

С начала года

2.53%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

19.14%

1 год

65.94%

5 лет

39.58%

10 лет

6.82%

NOW

С начала года

-7.55%

1 месяц

18.66%

6 месяцев

-2.78%

1 год

35.57%

5 лет

21.09%

10 лет

29.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DXPE и NOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг риск-скорректированной доходности DXPE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг риск-скорректированной доходности NOW, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DXPE c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc. (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NOW равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.35
0.82
DXPE
NOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и NOW

Ни DXPE, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXPE и NOW

Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки NOW в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и NOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.47%
-16.26%
DXPE
NOW

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и NOW

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.22%, в то время как у ServiceNow, Inc. (NOW) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.22%
17.70%
DXPE
NOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
470.91M
3.09B
(DXPE) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
31.5%
78.9%
(DXPE) Валовая рентабельность
(NOW) Валовая рентабельность
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.49M при выручке в 470.91M, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ServiceNow, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.29M при выручке в 470.91M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ServiceNow, Inc. сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.36M при выручке в 470.91M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ServiceNow, Inc. сообщила о чистой прибыли в 460.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.