PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXPE с NOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DXPE с NOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXPE returned 25.11%/yr vs 22.24%/yr for NOW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXPE и NOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc (NOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXPE показывает доходность 52.44%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -32.10%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 25.11% против 22.24% соответственно.

DXPE

1 день
1.10%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
38.67%
С начала года
52.44%
1 год
72.13%
3 года*
64.25%
5 лет*
39.59%
10 лет*
25.11%

NOW

1 день
-0.69%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-32.10%
1 год
-46.22%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXPE и NOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXPE
DXP Enterprises, Inc.		52.44%32.89%145.16%22.32%7.32%15.47%-44.16%43.00%-5.85%-14.88%
NOW
ServiceNow, Inc		-32.10%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%

Correlation

The correlation between DXPE and NOW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.21

The correlation between DXPE and NOW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DXPE:

$2.59B

NOW:

$107.27B

EPS

DXPE:

$5.35

NOW:

$1.68

Коэффициент P/E

DXPE:

31.26

NOW:

61.90

Коэффициент PEG

DXPE:

0.43

NOW:

0.52

Коэффициент P/S

DXPE:

1.34

NOW:

7.79

Коэффициент P/B

DXPE:

5.35

NOW:

7.97

Общая выручка (12 мес.)

DXPE:

$2.06B

NOW:

$13.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

DXPE:

$654.27M

NOW:

$10.69B

EBITDA (12 мес.)

DXPE:

$210.11M

NOW:

$2.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DXP Enterprises, Inc.

ServiceNow, Inc

Часто сравнивают с DXPE:
DXPE с UIDXPE с PRTHDXPE с PRIMDXPE с SNDXPE с APPDXPE с AXONDXPE с AEM
Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA

Доходность на риск

DXPE vs. NOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXPE
Ранг доходности на риск DXPE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXPE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXPE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXPE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXPE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXPE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXPE c NOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXPENOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.89

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-1.23

+3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.84

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.79

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

-1.33

+7.25

DXPE vs. NOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXPE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа NOW равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXPE и NOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXPE и NOW

Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и NOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPENOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.45%

-64.54%

-30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.99%

-58.34%

+25.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-64.54%

+31.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.98%

-64.54%

+26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.28%

-64.54%

-12.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-55.57%

+47.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.35%

-14.05%

-40.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

34.82%

-22.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DXPE и NOW

Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 12.50%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPENOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.50%

17.17%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.60%

47.90%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.55%

52.30%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.38%

44.04%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.88%

40.95%

+14.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXPE и NOW

Ни DXPE, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DXPE и NOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
521.66M
3.77B
(DXPE) Общая выручка
(NOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DXPE и NOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.3%
75.1%
Активы портфеля
DXPE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

DXPE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DXPE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

DXPE and NOW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (17.17%) compared to DXPE (12.50%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs NOW's -64.54%.

DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXPE и NOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор