Сравнение DXPE с NOW
DXPE (DXP Enterprises, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXPE returned 26.74%/yr vs 21.17%/yr for NOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -37.37%. За последние 10 лет акции DXPE превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 26.74% против 21.17% соответственно.
DXPE
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 43.30%
- 1 год
- 97.48%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- 38.34%
- 10 лет*
- 26.74%
NOW
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -37.37%
- 6 месяцев
- -37.85%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам DXPE и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 50.74% | 32.89% | 145.16% | 22.32% | 7.32% | 15.47% | -44.16% | 43.00% | -5.85% | -14.88% |
NOW ServiceNow, Inc | -37.37% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between DXPE and NOW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between DXPE and NOW shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXPE:
$2.71B
NOW:
$99.78B
DXPE:
$5.35
NOW:
$1.68
DXPE:
30.96
NOW:
57.11
DXPE:
0.43
NOW:
0.48
DXPE:
1.32
NOW:
7.19
DXPE:
5.29
NOW:
7.35
DXPE:
$2.06B
NOW:
$13.96B
DXPE:
$654.27M
NOW:
$10.69B
DXPE:
$210.11M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXPE vs. NOW — Ранг доходности на риск
DXPE
NOW
Сравнение DXPE c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXPE | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.81 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.85 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | -1.46 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXPE и NOW
Максимальная просадка DXPE за все время составила -95.45%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXPE | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.45% | -64.54% | -30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -60.28% | +27.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.99% | -64.54% | +31.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.98% | -64.54% | +26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.28% | -64.54% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -59.01% | +50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -13.86% | -40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 35.00% | -23.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и NOW
Текущая волатильность для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) составляет 11.70%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что DXPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXPE | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 24.41% | -12.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 45.96% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 50.58% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 43.55% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.98% | 40.86% | +15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и NOW
Ни DXPE, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXPE и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DXP Enterprises, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXPE и NOW
DXPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.61M при выручке в 521.66M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
DXPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 521.66M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
DXPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DXP Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.96M при выручке в 521.66M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
DXPE and NOW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (24.41%) compared to DXPE (11.70%). In terms of maximum drawdown, DXPE dropped -95.45% vs NOW's -64.54%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXPE и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор