Сравнение DXPE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DXPE или VOO.
Корреляция
Корреляция между DXPE и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DXPE и VOO
Основные характеристики
DXPE:
1.16
VOO:
0.63
DXPE:
1.90
VOO:
0.92
DXPE:
1.23
VOO:
1.12
DXPE:
0.87
VOO:
0.87
DXPE:
4.71
VOO:
2.88
DXPE:
11.53%
VOO:
3.04%
DXPE:
46.73%
VOO:
13.87%
DXPE:
-96.88%
VOO:
-33.99%
DXPE:
-28.04%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, DXPE показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции DXPE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.55% соответственно.
DXPE
0.34%
-8.37%
55.89%
54.35%
48.37%
6.25%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DXPE и VOO
DXPE
VOO
Сравнение DXPE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DXP Enterprises, Inc. (DXPE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXPE и VOO
DXPE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DXPE и VOO
Максимальная просадка DXPE за все время составила -96.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXPE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DXPE и VOO
DXP Enterprises, Inc. (DXPE) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что DXPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.