- Эмитент
- Kingsbarn
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVDN
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) снизился на 10.2% с начала года. Текущая цена акции DVDN — $16.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) показал доход в -10.16% с начала года и -16.64% за последние 12 месяцев.
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DVDN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.20% | -3.17% | -4.47% | 7.08% | -4.00% | -3.40% | -10.16% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 2.25% | -2.70% | -12.45% | 0.28% | 4.08% | -3.02% | 5.18% | -5.36% | -5.58% | 2.90% | -4.34% | -17.23% |
| 2024 | -1.46% | -0.96% | 2.96% | -2.85% | 2.44% | 0.84% | 7.39% | -1.55% | 0.83% | -6.15% | 3.34% | -2.02% | 2.17% |
| 2023 | 7.47% | 6.96% | 14.96% |
Метрики бенчмарка
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF has an annualized alpha of -17.61%, beta of 0.69, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2023.
- This ETF participated in 164.12% of S&P 500 Index downside but only 30.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.61%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 30.03%
- Участие в снижении
- 164.12%
Комиссия
Комиссия DVDN составляет 1.72%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVDN имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF (DVDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | 2.24 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 3.07 | -4.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.93 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 13.52 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kingsbarn Dividend Opportunity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.43 | $3.25 | $3.82 | $0.81 |
Дивидендный доход | 14.84% | 17.27% | 14.43% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kingsbarn Dividend Opportunity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.52 | $3.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $1.38 | $3.82 |
| 2023 | $0.81 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF показал максимальную просадку в 34.59%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Kingsbarn Dividend Opportunity ETF составляет 32.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.59%март 2026 г. | 1y 7mo | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -7.85%февр. 2024 г. | 14d | 4mo 28d | 5mo 12dянв. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.22%янв. 2024 г. | 6d | 26d | 1mo 2dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.49%дек. 2023 г. | 3d | 8d | 11dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.15%дек. 2023 г. | 1d | 7d | 8dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| DVDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -56.78% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.34% | -9.10% | -16.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -0.74% | -31.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -10.72% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.29% | 1.97% | +11.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVDN
Добавьте Kingsbarn Dividend Opportunity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVDN