DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G2811 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 20 дек. 2012 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия DUSLX составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DUSLX с VFIAX, DUSLX с VOO, DUSLX с TLLIX, DUSLX с SPY, DUSLX с VIGAX, DUSLX с MOAT, DUSLX с ^GSPC, DUSLX с VOOG, DUSLX с VONG, DUSLX с SPGP
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio показал доход в 21.86% с начала года и 31.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составила 14.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 21.86% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.21% | 1.45% |
| 6 месяцев | 10.10% | 8.81% |
| 1 год | 31.74% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.48% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.12% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DUSLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.72% | 6.07% | 2.42% | -4.94% | 4.62% | 4.85% | 0.80% | 3.34% | 21.86% | ||||
| 2023 | 4.23% | -2.25% | 4.30% | 1.15% | -0.29% | 7.19% | 2.71% | -0.00% | -5.70% | -1.60% | 9.26% | 4.47% | 24.97% |
| 2022 | -7.16% | -3.00% | 3.01% | -7.34% | -1.18% | -6.90% | 9.27% | -4.38% | -8.59% | 9.25% | 7.46% | -4.81% | -15.58% |
| 2021 | -2.67% | 1.59% | 5.14% | 4.59% | 0.03% | 2.78% | 3.44% | 1.41% | -5.11% | 7.03% | 1.19% | 5.37% | 27.00% |
| 2020 | 0.09% | -7.76% | -9.75% | 12.65% | 4.99% | 2.70% | 5.64% | 7.58% | -3.22% | -4.28% | 10.14% | 3.82% | 21.83% |
| 2019 | 7.51% | 3.88% | 2.56% | 3.75% | -6.49% | 7.39% | 1.50% | -0.14% | 0.95% | 2.12% | 3.39% | 2.51% | 32.17% |
| 2018 | 6.57% | -2.89% | -2.41% | -0.26% | 2.65% | 0.75% | 3.99% | 4.13% | 0.90% | -8.13% | 2.68% | -8.72% | -1.98% |
| 2017 | 2.31% | 3.96% | 0.70% | 1.02% | 1.73% | 0.14% | 1.41% | 0.81% | 2.43% | 2.71% | 4.34% | 1.49% | 25.54% |
| 2016 | -4.64% | 1.09% | 6.81% | -1.08% | 1.57% | 0.22% | 4.11% | -0.39% | -0.26% | -2.55% | 3.62% | 1.21% | 9.61% |
| 2015 | -2.27% | 5.91% | -1.15% | 0.34% | 0.74% | -2.08% | 2.39% | -5.61% | -2.54% | 8.10% | 0.00% | -1.42% | 1.64% |
| 2014 | -4.47% | 5.23% | 0.25% | 0.45% | 2.55% | 1.65% | -1.81% | 4.56% | -1.70% | 2.88% | 3.77% | -1.15% | 12.40% |
| 2013 | 4.91% | 1.15% | 3.68% | 1.55% | 2.61% | -1.49% | 5.53% | -2.36% | 4.25% | 4.58% | 3.27% | 2.25% | 33.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DUSLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio (DUSLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.58 | $2.14 | $2.43 | $0.40 | $0.56 | $0.84 | $0.33 | $0.27 | $0.33 | $0.28 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.84% | 8.37% | 7.42% | 1.42% | 2.41% | 4.65% | 1.74% | 1.72% | 2.27% | 1.94% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.56 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 30.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -24.83% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 286 | 20 нояб. 2023 г. | 476 |
| -19.89% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.16% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 220 |
| -9.39% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 109 | 17 июл. 2018 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Large Cap Growth Portfolio составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.