Сравнение DRI с GIS
DRI (Darden Restaurants, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. DRI operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DRI returned 14.58%/yr vs -3.11%/yr for GIS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DRI и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRI показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -28.66%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 14.58% против -3.11% соответственно.
DRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 13.52%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 14.58%
GIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -28.66%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -37.41%
- 3 года*
- -24.38%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.11%
Сравнение доходности по годам DRI и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 9.38% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
GIS General Mills, Inc. | -28.66% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between DRI and GIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DRI:
$23.14B
GIS:
$17.45B
DRI:
$9.45
GIS:
$4.08
DRI:
20.98
GIS:
7.88
DRI:
1.15
GIS:
3.39
DRI:
1.82
GIS:
0.95
DRI:
11.00
GIS:
1.87
DRI:
$12.76B
GIS:
$18.37B
DRI:
$7.34B
GIS:
$4.70B
DRI:
$1.80B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRI vs. GIS — Ранг доходности на риск
DRI
GIS
Сравнение DRI c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRI | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.73 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.99 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -2.06 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRI | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -1.59 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.45 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.14 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DRI и GIS
Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRI | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -59.63% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -37.97% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.92% | -57.09% | +33.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -59.63% | +31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -59.63% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -59.63% | +50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.00% | -10.25% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 18.20% | -6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRI и GIS
Текущая волатильность для Darden Restaurants, Inc. (DRI) составляет 6.24%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что DRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRI | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.78% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.09% | 18.45% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 23.60% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 21.09% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.89% | 22.08% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRI и GIS
Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности GIS в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.03% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
GIS General Mills, Inc. | 7.58% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DRI и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DRI и GIS
DRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 406.40M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
DRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 306.80M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DRI and GIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.78%) compared to DRI (6.24%). In terms of maximum drawdown, DRI dropped -72.80% vs GIS's -59.63%.
DRI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRI и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор