PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с GIS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или GIS.

Корреляция

Корреляция между DRI и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DRI и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,235.72%
939.98%
DRI
GIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.06

GIS:

-0.81

Коэф-т Сортино

DRI:

2.02

GIS:

-1.03

Коэф-т Омега

DRI:

1.23

GIS:

0.88

Коэф-т Кальмара

DRI:

1.60

GIS:

-0.53

Коэф-т Мартина

DRI:

6.77

GIS:

-1.40

Индекс Язвы

DRI:

4.74%

GIS:

12.61%

Дневная вол-ть

DRI:

30.21%

GIS:

21.68%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

DRI:

-4.31%

GIS:

-33.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$23.46B

GIS:

$30.74B

EPS

DRI:

$8.88

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

DRI:

22.57

GIS:

12.34

Коэффициент PEG

DRI:

1.98

GIS:

3.61

Коэффициент P/S

DRI:

1.99

GIS:

1.56

Коэффициент P/B

DRI:

10.72

GIS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 16.19% против 3.51% соответственно.

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

GIS

С начала года

-10.12%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-18.25%

5 лет

1.83%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DRI: 1.06
GIS: -0.81
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DRI: 2.02
GIS: -1.03
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DRI: 1.23
GIS: 0.88
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DRI: 1.60
GIS: -0.53
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DRI: 6.77
GIS: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
-0.81
DRI
GIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и GIS

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GIS в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%
GIS
General Mills, Inc.		4.28%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DRI и GIS

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.31%
-33.31%
DRI
GIS

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и GIS

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.97%
7.93%
DRI
GIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию