PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DRI с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DRI с GIS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRI или GIS.

Корреляция

Корреляция между DRI и GIS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DRI и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRI:

1.41

GIS:

-0.88

Коэф-т Сортино

DRI:

2.64

GIS:

-1.19

Коэф-т Омега

DRI:

1.30

GIS:

0.86

Коэф-т Кальмара

DRI:

2.25

GIS:

-0.54

Коэф-т Мартина

DRI:

10.59

GIS:

-1.44

Индекс Язвы

DRI:

4.25%

GIS:

13.86%

Дневная вол-ть

DRI:

30.29%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

DRI:

-72.80%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

DRI:

0.00%

GIS:

-35.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DRI:

$24.27B

GIS:

$29.79B

EPS

DRI:

$8.88

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

DRI:

23.36

GIS:

11.96

Коэффициент PEG

DRI:

2.01

GIS:

3.47

Коэффициент P/S

DRI:

2.06

GIS:

1.52

Коэффициент P/B

DRI:

10.89

GIS:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

DRI:

$11.76B

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DRI:

$3.92B

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

DRI:

$1.87B

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, DRI показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -12.91%. За последние 10 лет акции DRI превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 17.17% против 3.04% соответственно.

DRI

С начала года

13.64%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

25.76%

1 год

42.44%

5 лет

28.38%

10 лет

17.17%

GIS

С начала года

-12.91%

1 месяц

-5.96%

6 месяцев

-14.17%

1 год

-19.02%

5 лет

0.53%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRI и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRI c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darden Restaurants, Inc. (DRI) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DRI на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRI и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRI и GIS

Дивидендная доходность DRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GIS в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.68%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%
GIS
General Mills, Inc.		4.41%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок DRI и GIS

Максимальная просадка DRI за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRI и GIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DRI и GIS

Darden Restaurants, Inc. (DRI) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DRI и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darden Restaurants, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.16B
4.84B
(DRI) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DRI и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Darden Restaurants, Inc. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.8%
33.9%
(DRI) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
DRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

DRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила об операционной прибыли в 418.20M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

DRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Darden Restaurants, Inc. сообщила о чистой прибыли в 323.40M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.