- ISIN
- US2562101053
- CUSIP
- 256210105
- Эмитент
- Dodge & Cox
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DODIX
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции DODIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Dodge & Cox Income Fund (DODIX) показал доход в 0.02% с начала года и 2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODIX составила 2.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Dodge & Cox Income Fund
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DODIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DODIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.86% | -2.09% | 0.16% | 0.24% | 0.38% | -1.58% | 0.80% | 0.02% | ||||
| 2025 | 0.57% | 2.41% | -0.12% | 0.32% | -0.71% | 1.82% | -0.08% | 1.19% | 1.38% | 0.78% | 0.62% | -0.11% | 8.32% |
| 2024 | -0.08% | -1.27% | 1.04% | -2.49% | 1.98% | 1.07% | 2.50% | 1.58% | 1.41% | -2.63% | 1.19% | -1.89% | 2.25% |
| 2023 | 3.69% | -2.29% | 1.79% | 0.56% | -0.80% | 0.32% | 0.24% | -0.57% | -2.46% | -1.68% | 4.88% | 4.08% | 7.69% |
| 2022 | -1.92% | -1.38% | -2.00% | -3.24% | 0.70% | -2.79% | 2.63% | -2.33% | -4.23% | -1.00% | 4.14% | -0.33% | -11.42% |
| 2021 | -0.41% | -1.10% | -1.03% | 0.99% | 0.21% | 0.77% | 0.84% | -0.14% | -0.60% | -0.28% | -0.28% | 0.13% | -0.92% |
Метрики бенчмарка
Dodge & Cox Income Fund has an annualized alpha of 5.80%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.61%) than losses (1.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.80%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 20.61%
- Участие в снижении
- 1.77%
Комиссия
Комиссия DODIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DODIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 16% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DODIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.50 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 10.58 | -8.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.53 | $0.49 | $0.27 | $0.45 | $0.68 | $0.51 | $0.46 | $0.42 | $0.44 | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dodge & Cox Income Fund показал максимальную просадку в 16.89%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.89%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 2dсент. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.42%нояб. 2008 г. | 6mo 7d | 5mo 6d | 11mo 13dмай 2008 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-8.70%март 2020 г. | 10d | 2mo 3d | 2mo 13dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.61%май 1994 г. | 3mo 8d | 9mo 25d | 1y 28dянв. 1994 г. - февр. 1995 г. | — |
-5.29%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 5mo 14d | 9mo 12dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
Показатели просадок
| DODIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -56.78% | +39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -9.10% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -18.90% | +13.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.89% | -25.43% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.92% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -0.17% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -10.69% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.14% | -0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DODIX
Добавьте Dodge & Cox Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DODIX