Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции DODIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DODIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) показал доход в 0.51% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DODIX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 30 дек. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DODIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.

Dodge & Cox Income Fund has an annualized alpha of 5.85%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1989.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.62%) than losses (1.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DODIX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DODIX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Dodge & Cox Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dodge & Cox Income Fund показал максимальную просадку в 16.89%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Dodge & Cox Income Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.