Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX)
Информация о фонде
US2562011047
256201104
25 июн. 1931 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DODBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dodge & Cox Balanced Fund показал доход в 1.28% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dodge & Cox Balanced Fund составила 2.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.44%.
DODBX
1.28%
-4.44%
-1.76%
5.10%
2.20%
2.48%
^GSPC (Бенчмарк)
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27% | 1.02% | 2.74% | -2.46% | 2.78% | -0.32% | 3.43% | 1.91% | 1.20% | -1.12% | 2.76% | -8.02% | 3.13% |
| 2023 | 5.58% | -2.75% | -0.74% | 1.12% | -2.37% | 4.47% | 3.69% | -1.55% | -2.05% | -2.72% | 5.90% | 2.93% | 11.46% |
| 2022 | 0.58% | -1.66% | -0.29% | -5.79% | 3.00% | -6.46% | 3.91% | -2.37% | -7.10% | 5.94% | 5.62% | -7.85% | -13.02% |
| 2021 | -0.11% | 6.04% | 2.41% | 3.85% | 2.36% | -0.08% | -0.24% | 1.78% | -2.63% | 2.52% | -2.73% | -3.92% | 9.15% |
| 2020 | -1.66% | -5.56% | -15.89% | 10.59% | 2.64% | 1.78% | 2.19% | 3.20% | -2.03% | -1.06% | 12.40% | -0.98% | 2.70% |
| 2019 | 5.93% | 1.37% | -1.90% | 3.15% | -4.41% | 4.14% | 1.48% | -2.63% | 2.18% | 1.77% | 2.77% | -2.28% | 11.62% |
| 2018 | 3.42% | -2.72% | -3.12% | 0.19% | 0.30% | 1.04% | 3.02% | 1.12% | 0.00% | -3.58% | 1.85% | -12.23% | -11.14% |
| 2017 | 1.77% | 2.20% | -1.75% | 0.49% | 0.11% | 0.96% | 1.25% | -0.60% | 2.47% | 0.34% | 1.56% | -3.05% | 5.75% |
| 2016 | -4.51% | -0.40% | 4.30% | 1.87% | 1.54% | -1.40% | 4.10% | 1.61% | 0.83% | -0.23% | 5.88% | -1.65% | 12.12% |
| 2015 | -3.19% | 4.11% | -1.74% | 1.88% | 0.82% | -1.31% | 0.90% | -4.93% | -2.92% | 5.65% | -0.33% | -4.46% | -5.93% |
| 2014 | -1.75% | 3.25% | 0.46% | -0.03% | 1.68% | 2.05% | -0.67% | 2.38% | -1.00% | 0.10% | 1.85% | 0.22% | 8.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DODBX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.78 | $2.78 | $2.66 | $1.91 | $1.75 | $2.22 | $2.46 | $2.01 | $2.29 | $2.34 | $2.06 | $4.34 |
Дивидендный доход | 2.70% | 2.73% | 2.63% | 2.04% | 1.60% | 2.18% | 2.42% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $2.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $2.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $2.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $2.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $2.06 |
| 2014 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $4.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dodge & Cox Balanced Fund показал максимальную просадку в 53.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Balanced Fund составляет 6.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.83% | 20 июл. 2007 г. | 412 | 9 мар. 2009 г. | 968 | 10 янв. 2013 г. | 1380 |
| -33.8% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -27.31% | 18 авг. 1987 г. | 77 | 4 дек. 1987 г. | 407 | 14 июл. 1989 г. | 484 |
| -22.38% | 4 нояб. 2021 г. | 225 | 27 сент. 2022 г. | 544 | 29 нояб. 2024 г. | 769 |
| -17.47% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 161 | 2 июн. 2003 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dodge & Cox Balanced Fund составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.