Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX)
Информация о фонде
US2562011047
256201104
25 июн. 1931 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия DODBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dodge & Cox Balanced Fund показал доход в 4.16% с начала года и 4.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dodge & Cox Balanced Fund составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
DODBX
4.16%
-6.68%
-0.45%
4.67%
7.26%
5.24%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27% | 1.02% | 3.83% | -2.46% | 2.78% | -0.32% | 3.43% | 1.91% | 1.20% | -1.12% | 2.76% | 4.16% | |
| 2023 | 5.58% | -2.75% | -0.24% | 1.12% | -2.37% | 4.47% | 3.69% | -1.55% | -2.05% | -2.72% | 5.90% | 4.54% | 13.77% |
| 2022 | 0.58% | -1.66% | 0.38% | -5.79% | 3.00% | -6.46% | 3.91% | -2.37% | -7.10% | 5.94% | 5.62% | -2.45% | -7.30% |
| 2021 | -0.11% | 6.04% | 3.73% | 3.85% | 2.36% | -0.08% | -0.24% | 1.78% | -2.63% | 2.52% | -2.73% | 3.60% | 19.21% |
| 2020 | -1.66% | -5.56% | -14.87% | 10.59% | 2.64% | 1.78% | 2.19% | 3.20% | -2.03% | -1.06% | 12.40% | 2.82% | 7.93% |
| 2019 | 5.93% | 1.37% | 0.41% | 3.15% | -4.41% | 4.14% | 1.48% | -2.63% | 2.18% | 1.77% | 2.77% | 2.34% | 19.64% |
| 2018 | 3.42% | -2.72% | -3.12% | 0.19% | 0.30% | 1.04% | 3.02% | 1.12% | 0.00% | -3.58% | 1.85% | -12.23% | -11.14% |
| 2017 | 1.77% | 2.20% | -1.75% | 0.49% | 0.11% | 0.96% | 1.25% | -0.60% | 2.47% | 0.34% | 1.56% | -3.05% | 5.75% |
| 2016 | -4.51% | -0.40% | 4.30% | 1.87% | 1.54% | -1.40% | 4.10% | 1.61% | 0.83% | -0.23% | 5.88% | -1.64% | 12.12% |
| 2015 | -3.19% | 4.11% | -1.74% | 1.88% | 0.82% | -1.31% | 0.90% | -4.93% | -2.92% | 5.65% | -0.33% | -4.46% | -5.93% |
| 2014 | -1.75% | 3.25% | 0.46% | -0.03% | 1.68% | 2.05% | -0.67% | 2.38% | -1.00% | 0.10% | 1.85% | 0.22% | 8.75% |
| 2013 | 4.62% | 0.66% | 3.34% | 1.60% | 2.17% | -0.32% | 4.15% | -2.02% | 3.09% | 3.36% | 2.98% | 1.75% | 28.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DODBX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.88 | $4.70 | $8.09 | $11.62 | $7.04 | $9.50 | $2.01 | $2.29 | $2.34 | $2.06 | $4.34 | $1.65 |
Дивидендный доход | 3.81% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 2.16% | 2.14% | 2.26% | 2.18% | 4.23% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $3.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $4.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $5.87 | $8.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $11.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $7.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $9.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $2.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $2.29 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.34 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $2.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $4.34 |
| 2013 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dodge & Cox Balanced Fund показал максимальную просадку в 53.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.
Текущая просадка Dodge & Cox Balanced Fund составляет 8.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.83% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 967 | 10 янв. 2013 г. | 1378 |
| -31.29% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -27.31% | 18 авг. 1987 г. | 79 | 4 дек. 1987 г. | 420 | 14 июл. 1989 г. | 499 |
| -18.55% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -17.74% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 305 | 13 дек. 2023 г. | 480 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dodge & Cox Balanced Fund составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.