Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX)
Информация о фонде
| ISIN | US2562011047 |
|---|---|
| CUSIP | 256201104 |
| Эмитент | Dodge & Cox |
| Дата выпуска | 25 июн. 1931 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия DODBX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DODBX с VWENX, DODBX с SPY, DODBX с FBALX, DODBX с QQQ, DODBX с AOM, DODBX с FSMEX, DODBX с VDIGX, DODBX с VOO, DODBX с FFNOX, DODBX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dodge & Cox Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dodge & Cox Balanced Fund показал доход в 11.49% с начала года и 19.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dodge & Cox Balanced Fund составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.49% | 20.30% |
| 1 месяц | 1.75% | 2.61% |
| 6 месяцев | 6.57% | 9.21% |
| 1 год | 19.77% | 33.46% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.18% | 14.17% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.45% | 11.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DODBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.27% | 1.02% | 3.83% | -2.46% | 2.78% | -0.32% | 3.43% | 1.91% | 11.49% | ||||
| 2023 | 5.58% | -2.75% | -0.24% | 1.12% | -2.37% | 4.47% | 3.69% | -1.55% | -2.05% | -2.72% | 5.90% | 4.54% | 13.77% |
| 2022 | 0.58% | -1.66% | 0.38% | -5.79% | 3.00% | -6.46% | 3.91% | -2.37% | -7.10% | 5.94% | 5.62% | -2.45% | -7.30% |
| 2021 | -0.11% | 6.04% | 3.73% | 3.85% | 2.36% | -0.08% | -0.24% | 1.78% | -2.63% | 2.52% | -2.73% | 3.60% | 19.21% |
| 2020 | -1.66% | -5.56% | -14.87% | 10.59% | 2.64% | 1.78% | 2.19% | 3.20% | -2.03% | -1.06% | 12.40% | 2.82% | 7.93% |
| 2019 | 5.93% | 1.37% | 0.41% | 3.15% | -4.41% | 4.14% | 1.48% | -2.63% | 2.18% | 1.77% | 2.77% | 2.34% | 19.64% |
| 2018 | 3.42% | -2.72% | -2.07% | 0.19% | 0.30% | 1.04% | 3.02% | 1.12% | 0.00% | -3.58% | 1.85% | -6.84% | -4.66% |
| 2017 | 1.77% | 2.20% | -0.24% | 0.49% | 0.11% | 0.96% | 1.25% | -0.60% | 2.47% | 0.34% | 1.56% | 1.66% | 12.59% |
| 2016 | -4.51% | -0.40% | 5.46% | 1.87% | 1.54% | -1.40% | 4.10% | 1.61% | 0.83% | -0.23% | 5.88% | 1.12% | 16.55% |
| 2015 | -3.19% | 4.11% | -1.05% | 1.88% | 0.82% | -1.31% | 0.90% | -4.93% | -2.92% | 5.65% | -0.33% | -2.03% | -2.86% |
| 2014 | -1.75% | 3.25% | 0.97% | -0.03% | 1.68% | 2.05% | -0.67% | 2.38% | -1.00% | 0.10% | 1.85% | 0.22% | 9.31% |
| 2013 | 4.62% | 0.66% | 3.34% | 1.60% | 2.17% | -0.32% | 4.15% | -2.02% | 3.09% | 3.36% | 2.98% | 1.82% | 28.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DODBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dodge & Cox Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.62 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.62 | $4.70 | $8.09 | $11.62 | $7.04 | $9.50 | $8.93 | $9.08 | $6.30 | $5.13 | $4.84 | $1.71 |
Дивидендный доход | 5.14% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 8.49% | 6.09% | 5.44% | 4.73% | 1.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dodge & Cox Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $3.37 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $4.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $5.87 | $8.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $11.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $4.34 | $7.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $5.29 | $9.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $6.18 | $8.93 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $5.65 | $9.08 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $3.45 | $6.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $5.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $4.84 |
| 2013 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dodge & Cox Balanced Fund показал максимальную просадку в 50.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 861 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.21% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 861 | 7 авг. 2012 г. | 1272 |
| -31.29% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -27.31% | 18 авг. 1987 г. | 79 | 4 дек. 1987 г. | 420 | 14 июл. 1989 г. | 499 |
| -17.74% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 305 | 13 дек. 2023 г. | 480 |
| -17.33% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 158 | 28 мая 2003 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dodge & Cox Balanced Fund составляет 1.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.