DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX)
Информация о фонде
US2332038437
19 мар. 1992 г.
$0
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFSTX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Portfolio показал доход в -10.66% с начала года и -0.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.
DFSTX
-10.66%
-4.87%
-9.16%
-0.71%
12.27%
4.24%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.35% | -5.14% | -5.97% | -3.09% | -10.66% | ||||||||
| 2024 | -3.13% | 4.40% | 3.89% | -5.83% | 4.91% | -1.62% | 8.83% | -1.06% | 0.88% | -1.45% | 10.52% | -7.71% | 11.50% |
| 2023 | 8.68% | -0.62% | -4.50% | -2.11% | -2.21% | 8.96% | 4.98% | -3.36% | -5.17% | -5.62% | 8.59% | 9.40% | 16.05% |
| 2022 | -7.27% | 1.26% | 0.15% | -7.54% | 1.74% | -8.28% | 10.08% | -3.30% | -9.10% | 12.00% | 4.46% | -9.44% | -16.81% |
| 2021 | 3.80% | 9.20% | 4.42% | 2.53% | 2.15% | -0.51% | -1.44% | 2.28% | -2.20% | 4.53% | -1.94% | -0.77% | 23.68% |
| 2020 | -4.23% | -9.81% | -22.12% | 13.97% | 5.79% | 2.48% | 4.18% | 4.11% | -4.18% | 3.33% | 15.29% | 8.03% | 11.19% |
| 2019 | 10.66% | 4.77% | -3.03% | 4.26% | -9.14% | 7.62% | 0.62% | -5.98% | 3.54% | 1.99% | 3.11% | 0.78% | 18.98% |
| 2018 | 2.20% | -4.49% | 0.89% | 0.82% | 5.22% | 0.86% | 2.12% | 3.69% | -2.49% | -9.86% | 1.00% | -15.65% | -16.44% |
| 2017 | 0.00% | 1.18% | -0.19% | 0.88% | -2.50% | 2.60% | 0.79% | -2.31% | 7.08% | 1.02% | 3.07% | -4.07% | 7.32% |
| 2016 | -6.35% | 1.05% | 7.61% | 0.94% | 1.27% | -0.51% | 5.00% | 1.50% | 0.40% | -3.40% | 12.11% | 0.49% | 20.61% |
| 2015 | -4.14% | 6.60% | 1.77% | -2.32% | 1.74% | 1.01% | -1.27% | -5.00% | -3.83% | 5.87% | 2.53% | -9.94% | -7.95% |
| 2014 | -4.10% | 4.57% | 0.54% | -2.95% | 0.56% | 4.75% | -6.00% | 4.74% | -5.39% | 5.94% | 0.35% | -0.71% | 1.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFSTX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.51 | $0.51 | $0.44 | $0.47 | $0.42 | $0.35 | $0.34 | $0.37 | $0.33 | $0.34 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.05% | 1.15% | 1.14% | 0.99% | 1.08% | 1.00% | 1.13% | 1.02% | 0.98% | 1.20% | 0.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.42 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.34 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 63.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 18.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.18% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 488 | 11 февр. 2011 г. | 903 |
| -48.06% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 590 |
| -43.14% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 951 |
| -41.12% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 619 |
| -28.65% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 14.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.