DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332038437 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 19 мар. 1992 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFSTX с VOO, DFSTX с VWENX, DFSTX с VINIX, DFSTX с VB, DFSTX с IWM, DFSTX с VBK, DFSTX с DFAS, DFSTX с FXAIX, DFSTX с FSSNX, DFSTX с VTI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Small Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Small Cap Portfolio показал доход в -1.99% с начала года и 12.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.99% | 5.05% |
| 1 месяц | -4.46% | -4.27% |
| 6 месяцев | 17.93% | 18.82% |
| 1 год | 12.96% | 21.22% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.51% | 11.38% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.14% | 10.42% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.13% | 4.40% | 3.89% | |||||||||
| 2023 | -5.17% | -5.62% | 8.59% | 10.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
DFA U.S. Small Cap Portfolio(DFSTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Small Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.09 | $2.00 | $3.01 | $0.41 | $1.16 | $1.54 | $1.77 | $1.16 | $1.80 | $1.16 | $1.16 |
Дивидендный доход | 2.49% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.92% | 3.42% | 6.33% | 3.73% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Small Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2013 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Small Cap Portfolio показал максимальную просадку в 60.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 6.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.99% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 860 |
| -44.78% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -41.12% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 361 | 29 февр. 2000 г. | 619 |
| -37.97% | 10 мар. 2000 г. | 645 | 9 окт. 2002 г. | 226 | 4 сент. 2003 г. | 871 |
| -28.65% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Small Cap Portfolio составляет 4.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.