Корреляция
Корреляция между CUBE и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение CUBE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и MAIN
Загрузка...
Основные характеристики
CUBE:
0.34
MAIN:
1.26
CUBE:
0.60
MAIN:
1.78
CUBE:
1.07
MAIN:
1.26
CUBE:
0.24
MAIN:
1.32
CUBE:
0.50
MAIN:
4.30
CUBE:
15.46%
MAIN:
6.42%
CUBE:
24.82%
MAIN:
21.63%
CUBE:
-93.15%
MAIN:
-64.53%
CUBE:
-18.90%
MAIN:
-8.11%
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.73B
MAIN:
$5.06B
CUBE:
$1.69
MAIN:
$5.92
CUBE:
25.27
MAIN:
9.61
CUBE:
6.31
MAIN:
2.09
CUBE:
9.01
MAIN:
9.27
CUBE:
3.37
MAIN:
1.78
CUBE:
$1.08B
MAIN:
$735.48M
CUBE:
$703.18M
MAIN:
$607.66M
CUBE:
$695.30M
MAIN:
$544.08M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.28% против 14.76% соответственно.
CUBE
2.26%
5.14%
-11.58%
8.31%
3.19%
13.05%
10.28%
MAIN
-0.18%
6.70%
6.45%
26.95%
24.16%
21.65%
14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CUBE и MAIN
CUBE
MAIN
Сравнение CUBE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и MAIN
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности MAIN в 7.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.82% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.31% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и MAIN
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и MAIN.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и MAIN
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и MAIN
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.