Сравнение CUBE с MAIN
CUBE (CubeSmart) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CUBE operates in REIT - Industrial (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CUBE returned 6.91%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 6.91% против 13.01% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 6.91%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам CUBE и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 14.27% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CUBE and MAIN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between CUBE and MAIN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.13B
MAIN:
$4.72B
CUBE:
$1.43
MAIN:
$5.22
CUBE:
27.97
MAIN:
9.97
CUBE:
2.96
MAIN:
1.14
CUBE:
8.09
MAIN:
6.63
CUBE:
3.45
MAIN:
1.52
CUBE:
$1.13B
MAIN:
$704.17M
CUBE:
$65.30M
MAIN:
$499.08M
CUBE:
$593.13M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CUBE
MAIN
Сравнение CUBE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.06 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.12 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.48 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и MAIN
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -64.53% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -22.43% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -22.43% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -27.06% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -64.53% | +23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -18.69% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -7.29% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 10.79% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и MAIN
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.93%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.72% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 20.50% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 24.94% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 21.58% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 27.30% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и MAIN
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.25% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и MAIN
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and MAIN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to CUBE (6.93%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs MAIN's -64.53%.
CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор