PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CUBE и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
424.11%
1,487.51%
CUBE
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.02

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.15

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

CUBE:

1.02

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.01

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.03

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

CUBE:

14.20%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.59%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

CUBE:

-24.52%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.15B

MAIN:

$4.84B

EPS

CUBE:

$1.74

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

CUBE:

22.96

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

CUBE:

6.31

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

CUBE:

8.56

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

CUBE:

3.15

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$804.83M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$513.08M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.08% соответственно.


CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

8.78%

1 год

20.34%

5 лет

26.70%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.02
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.15
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.02
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.01
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.03
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.96
CUBE
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и MAIN

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и MAIN

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.52%
-12.93%
CUBE
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и MAIN

Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 12.59%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.59%
13.75%
CUBE
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию