Сравнение CUBE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или MAIN.
Основные характеристики
| CUBE | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.39% | 28.27% |
| Дох-ть за 1 год | 34.76% | 39.26% |
| Дох-ть за 3 года | 0.02% | 12.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 12.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 13.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.26 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 5.71 | 15.71 |
| Индекс Язвы | 6.73% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 24.00% | 13.86% |
| Макс. просадка | -93.15% | -64.53% |
| Текущая просадка | -11.63% | -1.63% |
Фундаментальные показатели
| CUBE | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.62B | $4.49B |
| EPS | $1.78 | $5.45 |
| Цена/прибыль | 26.24 | 9.46 |
| PEG коэффициент | 6.31 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.06B | $384.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $596.82M | $352.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $692.99M | $450.56M |
Корреляция
Корреляция между CUBE и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и MAIN
С начала года, CUBE показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 28.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUBE имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции MAIN немного впереди с 13.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUBE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и MAIN
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности MAIN в 7.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.27% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.94% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и MAIN
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и MAIN
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности