Сравнение CUBE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и MAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
MAIN:
$5.14
CUBE:
16.73
MAIN:
10.10
CUBE:
1.77
MAIN:
4.87
CUBE:
4.97
MAIN:
8.20
CUBE:
$1.12B
MAIN:
$566.39M
CUBE:
$511.19M
MAIN:
$435.68M
CUBE:
$703.57M
MAIN:
$383.65M
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции CUBE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.53% соответственно.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CUBE
MAIN
Сравнение CUBE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.02 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.07 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.16 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и MAIN
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MAIN в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и MAIN
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и MAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -64.53% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -20.22% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -27.06% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -64.53% | +23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -19.63% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -7.20% | -14.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 8.51% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и MAIN
Текущая волатильность для CubeSmart (CUBE) составляет 6.88%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CUBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 17.70% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 25.03% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 20.92% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 26.94% | -1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности