Сравнение CUBE с VICI
CUBE (CubeSmart) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUBE in REIT - Industrial, VICI in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CUBE returned 2.06%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -1.66%.
CUBE
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 6.91%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUBE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 14.27% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 11.32% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CUBE and VICI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between CUBE and VICI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CUBE:
$9.13B
VICI:
$29.07B
CUBE:
$1.43
VICI:
$2.92
CUBE:
27.97
VICI:
9.32
CUBE:
2.96
VICI:
0.53
CUBE:
8.09
VICI:
7.15
CUBE:
3.45
VICI:
1.03
CUBE:
$1.13B
VICI:
$4.05B
CUBE:
$65.30M
VICI:
$3.01B
CUBE:
$593.13M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. VICI — Ранг доходности на риск
CUBE
VICI
Сравнение CUBE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.45 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | -0.77 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VICI
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -60.21% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.88% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -17.88% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -18.61% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.88% | -16.02% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -8.17% | -13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 10.40% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VICI
CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.17% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 12.28% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 16.44% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 20.97% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 29.28% | -3.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VICI
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.25% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUBE и VICI
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
CUBE and VICI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUBE has higher volatility (6.93%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, CUBE dropped -93.15% vs VICI's -60.21%.
CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUBE и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор