Сравнение CUBE с VICI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI).
Доходность
Сравнение доходности CUBE и VICI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUBE и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 4.35% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 11.32% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.76% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Фундаментальные показатели
CUBE:
$2.18
VICI:
$2.61
CUBE:
16.73
VICI:
10.53
CUBE:
1.77
VICI:
0.59
CUBE:
4.97
VICI:
7.30
CUBE:
$1.12B
VICI:
$4.01B
CUBE:
$511.19M
VICI:
$2.98B
CUBE:
$703.57M
VICI:
$2.85B
Доходность по периодам
С начала года, CUBE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.
CUBE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- -8.21%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.28%
VICI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUBE vs. VICI — Ранг доходности на риск
CUBE
VICI
Сравнение CUBE c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUBE | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | -0.57 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | -0.71 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.60 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.17 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.57 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.35 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CUBE и VICI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUBE и VICI
Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности VICI в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.75% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.49% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CUBE и VICI
Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VICI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -60.21% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -17.88% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -18.61% | -18.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.83% | -15.25% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -8.08% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 9.11% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUBE и VICI
CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 6.88% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUBE | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 6.81% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 12.16% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 18.03% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 21.12% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 29.49% | -4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUBE и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности