PortfoliosLab logo
Сравнение CUBE с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и VICI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CUBE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.54%
156.54%
CUBE
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

-0.03

VICI:

1.12

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.12

VICI:

1.71

Коэф-т Омега

CUBE:

1.01

VICI:

1.21

Коэф-т Кальмара

CUBE:

-0.03

VICI:

1.50

Коэф-т Мартина

CUBE:

-0.06

VICI:

3.78

Индекс Язвы

CUBE:

14.11%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.60%

VICI:

19.89%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

CUBE:

-24.23%

VICI:

-1.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.14B

VICI:

$34.84B

EPS

CUBE:

$1.72

VICI:

$2.54

Коэффициент P/E

CUBE:

23.01

VICI:

12.88

Коэффициент P/S

CUBE:

8.55

VICI:

9.05

Коэффициент P/B

CUBE:

3.15

VICI:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$804.83M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$513.08M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$521.30M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 12.63%.


CUBE

С начала года

-4.46%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

-16.59%

1 год

-0.75%

5 лет

14.25%

10 лет

9.58%

VICI

С начала года

12.63%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

1.70%

1 год

20.67%

5 лет

22.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CUBE: -0.03
VICI: 1.12
Коэффициент Сортино CUBE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CUBE: 0.12
VICI: 1.71
Коэффициент Омега CUBE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CUBE: 1.01
VICI: 1.21
Коэффициент Кальмара CUBE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CUBE: -0.03
VICI: 1.50
Коэффициент Мартина CUBE, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CUBE: -0.06
VICI: 3.78

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
1.12
CUBE
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и VICI

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности VICI в 5.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart
5.16%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
VICI
VICI Properties Inc.
5.28%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и VICI

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.23%
-1.55%
CUBE
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и VICI

CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.63%
9.25%
CUBE
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию