PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CUBE с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CUBE и VICI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CUBE с VICI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUBE или VICI.

Доходность

Сравнение доходности CUBE и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CUBE:

0.34

VICI:

0.66

Коэф-т Сортино

CUBE:

0.60

VICI:

1.03

Коэф-т Омега

CUBE:

1.07

VICI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CUBE:

0.24

VICI:

0.55

Коэф-т Мартина

CUBE:

0.50

VICI:

1.69

Индекс Язвы

CUBE:

15.46%

VICI:

7.21%

Дневная вол-ть

CUBE:

24.82%

VICI:

19.71%

Макс. просадка

CUBE:

-93.15%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

CUBE:

-18.90%

VICI:

-10.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUBE:

$9.73B

VICI:

$33.47B

EPS

CUBE:

$1.69

VICI:

$2.51

Коэффициент P/E

CUBE:

25.27

VICI:

12.62

Коэффициент P/S

CUBE:

9.01

VICI:

8.62

Коэффициент P/B

CUBE:

3.37

VICI:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

CUBE:

$1.08B

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CUBE:

$703.18M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

CUBE:

$695.30M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, CUBE показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 8.56%.

CUBE

С начала года

2.26%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-11.58%

1 год

8.31%

3 года

3.19%

5 лет

13.05%

10 лет

10.28%

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-2.76%

1 год

13.01%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CubeSmart

VICI Properties Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CUBE и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CUBE c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CubeSmart (CUBE) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CUBE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUBE и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUBE и VICI

Дивидендная доходность CUBE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности VICI в 5.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CUBE
CubeSmart		4.82%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUBE и VICI

Максимальная просадка CUBE за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUBE и VICI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CUBE и VICI

CubeSmart (CUBE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CUBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUBE и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CubeSmart и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
273.04M
984.20M
(CUBE) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUBE и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CubeSmart и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
69.6%
99.4%
(CUBE) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.