Сравнение CTO с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или CVX.
Основные характеристики
| CTO | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.45% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 6.83% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | 19.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 11.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 6.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 20.51% |
| Макс. просадка | -74.79% | -58.23% |
| Current Drawdown | -12.31% | -10.34% |
Фундаментальные показатели
| CTO | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $389.60M | $295.34B |
| Прибыль на акцию | $0.03 | $10.86 |
| Цена/прибыль | 567.33 | 14.76 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $112.53M | $192.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.46M | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $69.59M | $41.23B |
Корреляция
Корреляция между CTO и CVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и CVX
С начала года, CTO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.64% против 6.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и CVX
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности CVX в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.93% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
CVX Chevron Corporation | 3.84% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и CVX
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и CVX
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 4.73% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности