Сравнение CTO с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX).
Доходность
Сравнение доходности CTO и CVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
CVX Chevron Corporation | 30.79% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Фундаментальные показатели
CTO:
$597.00M
CVX:
$394.22B
CTO:
$0.26
CVX:
$6.70
CTO:
72.37
CVX:
29.45
CTO:
0.25
CVX:
4.34
CTO:
4.03
CVX:
1.95
CTO:
1.05
CVX:
2.11
CTO:
$149.55M
CVX:
$187.03B
CTO:
$111.62M
CVX:
$34.38B
CTO:
$8.95M
CVX:
$41.09B
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 30.79%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.35% соответственно.
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
CVX
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 18.11%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. CVX — Ранг доходности на риск
CTO
CVX
Сравнение CTO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.13 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 2.44 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CTO и CVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и CVX
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности CVX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
CVX Chevron Corporation | 3.50% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и CVX
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и CVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -55.77% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -19.67% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -24.95% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -55.77% | +7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -6.51% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -11.40% | -17.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 9.57% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и CVX
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.93%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.94% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 15.54% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 25.44% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 25.05% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 29.02% | -0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и CVX
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.17B при выручке в 46.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.60B при выручке в 46.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 46.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.