Сравнение CTO с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или CVX.
Корреляция
Корреляция между CTO и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTO и CVX
Основные характеристики
CTO:
0.53
CVX:
-0.46
CTO:
0.83
CVX:
-0.46
CTO:
1.13
CVX:
0.94
CTO:
0.79
CVX:
-0.53
CTO:
2.21
CVX:
-1.35
CTO:
5.99%
CVX:
8.59%
CTO:
24.84%
CVX:
25.06%
CTO:
-75.42%
CVX:
-55.77%
CTO:
-12.31%
CVX:
-20.74%
Фундаментальные показатели
CTO:
$597.44M
CVX:
$236.68B
CTO:
-$0.55
CVX:
$8.75
CTO:
0.00
CVX:
3.62
CTO:
4.52
CVX:
1.21
CTO:
1.01
CVX:
1.62
CTO:
$132.20M
CVX:
$194.44B
CTO:
$86.11M
CVX:
$89.79B
CTO:
$40.50M
CVX:
$43.57B
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.74% соответственно.
CTO
-8.00%
2.30%
-7.71%
11.77%
17.47%
5.59%
CVX
-5.21%
-3.11%
-12.06%
-12.91%
12.22%
6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTO и CVX
CTO
CVX
Сравнение CTO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и CVX
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности CVX в 4.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.55% | 7.71% | 8.77% | 4.60% | 0.72% | 3.36% | 0.17% | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
CVX Chevron Corporation | 4.86% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и CVX
Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и CVX
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.55%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и CVX
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.92M при выручке в 35.81M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 47.61B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.87M при выручке в 35.81M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.97B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности 84.0%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 35.81M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.