- ISIN
- US74316P7107
- CUSIP
- 74316P710
- Эмитент
- Congress
- Дата выпуска
- 9 дек. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) прибавил 18.8% с начала года. Текущая цена акции CSMCX — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSMCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,572.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) показал доход в 18.84% с начала года и 28.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSMCX составила 17.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Congress Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 17.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CSMCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CSMCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 1.71% | -8.01% | 8.86% | 4.48% | 5.75% | 18.84% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -4.91% | -7.86% | 0.64% | 7.01% | 4.89% | 2.17% | 2.44% | 4.45% | -0.54% | -0.25% | -2.93% | 8.37% |
| 2024 | -4.74% | 7.57% | 2.59% | -5.22% | 8.04% | 0.69% | 8.46% | 0.55% | 0.48% | -3.28% | 12.42% | -8.14% | 18.65% |
| 2023 | 8.37% | 1.03% | 1.78% | -1.53% | -0.20% | 8.74% | 2.63% | 0.25% | -7.61% | -7.83% | 4.96% | 9.82% | 20.27% |
| 2022 | -12.42% | -0.31% | 0.97% | -8.53% | -1.02% | -7.25% | 9.27% | -4.41% | -7.42% | 9.23% | 1.64% | -7.14% | -26.21% |
| 2021 | 1.04% | 7.78% | 2.11% | 6.45% | 0.25% | 2.95% | 1.91% | 3.39% | -0.94% | 6.75% | -1.41% | 3.78% | 39.30% |
Метрики бенчмарка
Congress Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 6.52%, beta of 0.95, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 1999.
- This fund captured 112.93% of S&P 500 Index gains but only 86.20% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.52% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 6.52%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 112.93%
- Участие в снижении
- 86.20%
Комиссия
Комиссия CSMCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSMCX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSMCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.92 | -3.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.81 | $2.57 | $4.56 | $2.45 | $3.00 | $0.00 | $6.35 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.81 | $6.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Congress Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 56.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка Congress Small Cap Growth Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.20%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.44%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -33.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -31.25%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 7mo | 2y 3moиюнь 2015 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.58%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 11mo 17d | 1y 2moиюль 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| CSMCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.20% | -56.78% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -9.10% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -18.90% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -25.43% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -33.92% | +0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -3.21% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -10.71% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.04% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CSMCX
Добавьте Congress Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSMCX