Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX)
Информация о фонде
| ISIN | US74316P7107 |
|---|---|
| CUSIP | 74316P710 |
| Эмитент | Congress |
| Дата выпуска | 9 дек. 1999 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CSMCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSMCX с NEAGX, CSMCX с FTXNX, CSMCX с HRSMX, CSMCX с FCPGX, CSMCX с AMAGX, CSMCX с FCAGX, CSMCX с VTWO, CSMCX с OBMCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Congress Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Congress Small Cap Growth Fund показал доход в 24.68% с начала года и 42.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Congress Small Cap Growth Fund составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.68% | 24.30% |
| 1 месяц | 6.26% | 4.09% |
| 6 месяцев | 17.91% | 14.29% |
| 1 год | 42.24% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.19% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.59% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSMCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.74% | 7.57% | 2.59% | -5.22% | 8.04% | 0.69% | 8.46% | 0.55% | 0.48% | -3.28% | 24.68% | ||
| 2023 | 8.37% | 1.03% | 1.78% | -1.53% | -0.20% | 8.74% | 2.63% | 0.25% | -7.61% | -7.83% | 4.96% | 9.82% | 20.27% |
| 2022 | -12.42% | -0.31% | 0.97% | -8.53% | -1.02% | -7.25% | 9.27% | -4.41% | -7.42% | 9.23% | 1.64% | -7.14% | -26.21% |
| 2021 | 1.04% | 7.78% | 2.11% | 6.45% | 0.25% | 2.95% | 1.91% | 3.39% | -0.94% | 6.75% | -1.41% | -10.74% | 19.81% |
| 2020 | 3.08% | -7.46% | -14.70% | 11.23% | 10.10% | 3.59% | 7.62% | 1.95% | -2.35% | -1.47% | 14.86% | 3.31% | 29.30% |
| 2019 | 9.08% | 5.59% | -0.67% | 5.15% | -7.48% | 8.46% | 2.00% | -3.56% | -1.07% | 1.88% | 3.45% | -6.71% | 15.51% |
| 2018 | 3.87% | -2.29% | 1.85% | -1.48% | 6.05% | 2.13% | 4.24% | 12.26% | -2.67% | -10.82% | 2.46% | -18.45% | -6.40% |
| 2017 | 2.14% | 3.20% | 1.95% | 2.07% | -2.03% | 3.39% | 0.23% | -0.49% | 5.64% | -8.81% | 4.40% | -1.81% | 9.43% |
| 2016 | -10.06% | -2.02% | 5.98% | 1.29% | 1.73% | -1.39% | 4.69% | 0.52% | 0.73% | -5.75% | 6.69% | 1.84% | 3.02% |
| 2015 | -3.24% | 11.98% | 2.01% | -2.90% | 3.94% | 2.54% | -0.63% | -7.20% | -6.79% | 4.06% | 3.97% | -25.75% | -21.01% |
| 2014 | -3.36% | 5.41% | -0.90% | -5.15% | -0.18% | 5.59% | -6.16% | 5.22% | -5.19% | 4.87% | -1.42% | -13.69% | -15.71% |
| 2013 | 5.87% | 1.23% | 3.36% | -1.58% | 2.97% | -0.53% | 5.72% | -0.85% | 5.27% | 2.35% | 3.89% | -1.33% | 29.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CSMCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Congress Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Congress Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Congress Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 59.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Congress Small Cap Growth Fund составляет 9.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.87% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 937 |
| -48.56% | 19 мар. 2014 г. | 480 | 11 февр. 2016 г. | 1215 | 8 дек. 2020 г. | 1695 |
| -42.75% | 17 нояб. 2021 г. | 215 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -29.58% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 300 |
| -20.95% | 17 апр. 2002 г. | 67 | 23 июл. 2002 г. | 212 | 27 мая 2003 г. | 279 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Congress Small Cap Growth Fund составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.