Сравнение CRM с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или TXN.
Основные характеристики
| CRM | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.13% | 5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 42.44% | 13.78% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 2.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.91% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.16% | 17.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 26.91% | 24.14% |
| Макс. просадка | -70.50% | -85.81% |
| Current Drawdown | -13.53% | -4.41% |
Фундаментальные показатели
| CRM | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $266.06B | $161.59B |
| Прибыль на акцию | $4.20 | $6.42 |
| Цена/прибыль | 65.31 | 27.64 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $34.86B | $16.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $22.99B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.22B | $7.80B |
Корреляция
Корреляция между CRM и TXN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CRM и TXN
С начала года, CRM показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRM имеют среднегодовую доходность 18.16%, а акции TXN немного отстают с 17.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и TXN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TXN в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.15% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и TXN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и TXN
salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 9.35% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности