Сравнение CRM с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRM или TXN.
Доходность
Сравнение доходности CRM и TXN
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 18.87% против 17.69% соответственно.
CRM
24.16%
11.03%
14.24%
47.68%
14.83%
18.87%
TXN
21.35%
0.87%
4.48%
36.18%
14.42%
17.69%
Фундаментальные показатели
| CRM | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $326.69B | $194.10B |
| EPS | $5.73 | $5.38 |
| Цена/прибыль | 59.54 | 39.55 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $27.75B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.28B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.13B | $7.22B |
Основные характеристики
| CRM | TXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.78 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 3.69 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 13.25% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 35.09% | 27.20% |
| Макс. просадка | -70.50% | -85.81% |
| Текущая просадка | -4.82% | -8.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CRM и TXN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CRM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и TXN
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности TXN в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM salesforce.com, inc. | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок CRM и TXN
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и TXN
Текущая волатильность для salesforce.com, inc. (CRM) составляет 9.31%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели salesforce.com, inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности