PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254V3490

CUSIP

74254V349

Эмитент

Principal

Дата выпуска

24 нояб. 1986 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CMNWX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

Популярные сравнения:
CMNWX с MRGAX CMNWX с ALBAX CMNWX с PNRAX CMNWX с SMGIX CMNWX с PRCOX CMNWX с AWSHX CMNWX с VDIGX CMNWX с XLK CMNWX с JEPI CMNWX с PMYYX
Популярные сравнения:
CMNWX с MRGAX CMNWX с ALBAX CMNWX с PNRAX CMNWX с SMGIX CMNWX с PRCOX CMNWX с AWSHX CMNWX с VDIGX CMNWX с XLK CMNWX с JEPI CMNWX с PMYYX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) показал доход в -0.87% с начала года и 10.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMNWX составила 12.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

CMNWX

С начала года

-0.87%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-3.83%

1 год

10.65%

3 года

14.77%

5 лет

15.76%

10 лет

12.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMNWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.33%-2.61%-6.29%-0.47%5.62%-0.87%
20242.25%5.75%3.56%-4.26%5.16%3.12%1.18%2.10%2.10%-0.74%6.58%-2.99%25.85%
20235.52%-2.98%3.38%1.75%-0.03%6.40%3.30%-1.88%-4.29%-1.60%8.95%4.93%25.01%
2022-5.81%-3.95%3.92%-8.81%0.62%-7.41%8.72%-3.38%-8.12%8.09%6.38%-5.65%-16.37%
2021-1.48%2.31%3.71%5.25%0.71%2.97%2.77%2.80%-5.00%7.66%-0.44%3.85%27.45%
2020-0.04%-8.72%-11.73%11.33%5.56%1.84%7.34%6.47%-3.24%-2.40%9.73%3.69%18.36%
20197.64%3.38%1.82%4.78%-5.68%6.49%2.69%-1.61%1.62%2.08%2.93%2.79%32.21%
20185.20%-3.26%-2.38%-0.07%2.68%0.68%3.66%3.01%0.42%-6.67%2.89%-9.27%-4.11%
20172.13%3.81%-0.09%1.22%1.21%0.08%2.13%0.10%2.08%2.23%3.24%0.86%20.64%
2016-4.98%-0.51%6.44%-0.48%2.19%0.12%3.70%-0.17%-0.25%-2.73%3.58%2.14%8.87%
2015-2.33%5.63%-1.10%0.55%1.14%-1.02%1.74%-6.51%-2.12%7.77%1.28%-2.28%1.99%
2014-3.83%4.78%1.22%0.36%2.16%2.26%-1.81%3.58%-2.02%2.71%2.64%0.04%12.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMNWX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMNWX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal Capital Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.16$4.16$0.47$0.37$6.12$2.95$4.13$18.86$4.75$5.68$3.01$2.76

Дивидендный доход

5.29%5.25%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.33%5.42%4.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.16$4.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.12$6.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$2.95
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.13$4.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$18.86$18.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.75$4.75
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.68$5.68
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.01$3.01
2014$2.76$2.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 56.47%, зарегистрированную 9 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.

Текущая просадка Principal Capital Appreciation Fund составляет 5.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.47%6 февр. 1992 г.7429 дек. 1994 г.83926 февр. 1998 г.1581
-51.72%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.826
-41.5%2 июл. 2001 г.3169 окт. 2002 г.3138 янв. 2004 г.629
-41.14%26 авг. 1987 г.4628 окт. 1987 г.3777 апр. 1989 г.423
-33.8%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.5423 дек. 1998 г.175
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...