График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) показал доход в -6.68% с начала года и 12.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMNWX составила 13.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Principal Capital Appreciation Fund
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.57%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1997 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMNWX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 2 дек. 1997 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.02% | -7.99% | -6.68% | |||||||||
| 2025 | 3.33% | -2.61% | -6.29% | -0.47% | 5.62% | 4.49% | 2.29% | 1.84% | 3.74% | 2.10% | 0.11% | -1.00% | 13.27% |
| 2024 | 2.25% | 5.75% | 3.56% | -4.26% | 5.16% | 3.12% | 1.18% | 2.10% | 2.10% | -0.74% | 6.58% | 1.86% | 32.14% |
| 2023 | 5.52% | -2.98% | 3.38% | 1.75% | -0.03% | 6.40% | 3.30% | -1.88% | -4.29% | -1.60% | 8.95% | 4.93% | 25.01% |
| 2022 | -5.81% | -3.95% | 3.92% | -8.81% | 0.62% | -7.41% | 8.72% | -3.38% | -8.12% | 8.09% | 6.38% | -5.65% | -16.37% |
| 2021 | -1.48% | 2.31% | 3.71% | 5.25% | 0.71% | 2.97% | 2.77% | 2.80% | -5.00% | 7.66% | -0.44% | 3.85% | 27.45% |
Метрики бенчмарка
Principal Capital Appreciation Fund: годовая альфа составляет 6.10%, бета — 0.94, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 118.82% роста S&P 500 Index, но только в 93.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 6.10% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.94 и R² 0.82 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 6.10%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 118.82%
- Участие в снижении
- 93.45%
Комиссия
Комиссия CMNWX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMNWX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMNWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 6.61 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMNWX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.22 | $7.22 | $7.95 | $0.47 | $0.37 | $6.12 | $2.95 | $4.13 | $18.85 | $4.75 | $5.67 | $3.01 |
Дивидендный доход | 9.38% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.22 | $7.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.95 | $7.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.12 | $6.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 50.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Capital Appreciation Fund составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.43% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 470 | 18 янв. 2011 г. | 782 |
| -41.63% | 2 июл. 2001 г. | 318 | 9 окт. 2002 г. | 320 | 16 янв. 2004 г. | 638 |
| -33.8% | 23 апр. 1998 г. | 118 | 8 окт. 1998 г. | 53 | 23 дек. 1998 г. | 171 |
| -33.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.9% | 8 сент. 2000 г. | 144 | 4 апр. 2001 г. | 43 | 6 июн. 2001 г. | 187 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...