Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX)
Информация о фонде
US74254V3490
74254V349
24 нояб. 1986 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия CMNWX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Capital Appreciation Fund показал доход в 21.22% с начала года и 21.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Capital Appreciation Fund составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
CMNWX
21.22%
-4.73%
3.84%
21.76%
10.92%
4.20%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMNWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.25% | 5.75% | 3.56% | -4.26% | 5.16% | 3.12% | 1.18% | 2.10% | 2.10% | -0.74% | 6.58% | 21.22% | |
| 2023 | 5.52% | -2.98% | 3.38% | 1.75% | -0.03% | 6.40% | 3.30% | -1.88% | -4.29% | -1.60% | 8.95% | 4.93% | 25.01% |
| 2022 | -5.81% | -3.95% | 3.92% | -8.81% | 0.62% | -7.41% | 8.72% | -3.38% | -8.12% | 8.09% | 6.38% | -5.65% | -16.37% |
| 2021 | -1.48% | 2.31% | 3.71% | 5.25% | 0.71% | 2.97% | 2.77% | 2.80% | -5.00% | 7.66% | -0.44% | -5.00% | 16.59% |
| 2020 | -0.04% | -8.72% | -11.73% | 11.33% | 5.56% | 1.84% | 7.34% | 6.47% | -3.24% | -2.40% | 9.73% | -0.83% | 13.21% |
| 2019 | 7.64% | 3.38% | 1.82% | 4.78% | -5.68% | 6.49% | 2.69% | -1.61% | 1.62% | 2.08% | 2.93% | -4.34% | 23.03% |
| 2018 | 5.20% | -3.26% | -2.38% | -0.07% | 2.68% | 0.69% | 3.66% | 3.01% | 0.42% | -6.67% | 2.89% | -36.80% | -33.20% |
| 2017 | 2.13% | 3.81% | -0.09% | 1.22% | 1.20% | 0.08% | 2.13% | 0.10% | 2.08% | 2.23% | 3.23% | -5.40% | 13.15% |
| 2016 | -4.98% | -0.51% | 6.44% | -0.48% | 2.19% | 0.12% | 3.70% | -0.17% | -0.25% | -2.73% | 3.58% | -6.39% | -0.21% |
| 2015 | -2.33% | 5.63% | -1.10% | 0.55% | 1.14% | -1.02% | 1.74% | -6.51% | -2.12% | 7.77% | 1.28% | -6.14% | -2.04% |
| 2014 | -3.83% | 4.78% | 1.22% | 0.37% | 2.16% | 2.26% | -1.81% | 3.58% | -2.02% | 2.71% | 2.64% | -3.83% | 8.04% |
| 2013 | 5.89% | 0.79% | 3.55% | 1.67% | 2.58% | -1.43% | 4.72% | -3.00% | 3.98% | 4.85% | 2.61% | 0.42% | 29.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMNWX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.37 | $0.27 | $0.43 | $0.46 | $0.66 | $0.62 | $0.59 | $0.66 | $0.53 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.58% | 0.71% | 0.69% | 0.43% | 0.78% | 0.93% | 1.62% | 1.01% | 1.07% | 1.19% | 0.92% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2013 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Principal Capital Appreciation Fund составляет 7.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.43% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1042 | 30 апр. 2013 г. | 1380 |
| -56.47% | 6 февр. 1992 г. | 742 | 9 дек. 1994 г. | 1188 | 30 июн. 1999 г. | 1930 |
| -50.18% | 8 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 783 | 17 нояб. 2005 г. | 1303 |
| -48.36% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 353 | 16 авг. 2021 г. | 729 |
| -41.14% | 26 авг. 1987 г. | 46 | 28 окт. 1987 г. | 377 | 7 апр. 1989 г. | 423 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Capital Appreciation Fund составляет 6.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.