Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX)
Информация о фонде
| ISIN | US74254V3490 |
|---|---|
| CUSIP | 74254V349 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 24 нояб. 1986 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Principal Capital Appreciation Fund составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CMNWX с ALBAX, CMNWX с SMGIX, CMNWX с MRGAX, CMNWX с PMYYX, CMNWX с XLK, CMNWX с PNRAX, CMNWX с AWSHX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Capital Appreciation Fund показал доход в 7.90% с начала года и 28.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Capital Appreciation Fund составила 12.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.90% | 6.33% |
| 1 месяц | -2.92% | -2.81% |
| 6 месяцев | 24.29% | 21.13% |
| 1 год | 28.51% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.79% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.38% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 5.75% | 3.56% | |||||||||
| 2023 | -4.29% | -1.60% | 8.95% | 5.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Principal Capital Appreciation Fund(CMNWX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.37 | $6.12 | $2.95 | $4.13 | $18.85 | $4.75 | $5.67 | $3.01 | $2.76 | $1.55 |
Дивидендный доход | 0.65% | 0.70% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2013 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 56.47%, зарегистрированную 9 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Capital Appreciation Fund составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.47% | 6 февр. 1992 г. | 742 | 9 дек. 1994 г. | 1188 | 30 июн. 1999 г. | 1930 |
| -51.72% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -50.18% | 8 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 783 | 17 нояб. 2005 г. | 1303 |
| -41.14% | 26 авг. 1987 г. | 46 | 28 окт. 1987 г. | 377 | 7 апр. 1989 г. | 423 |
| -33.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Capital Appreciation Fund составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.