Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX)
Информация о фонде
| ISIN | US74254V3490 |
|---|---|
| CUSIP | 74254V349 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 24 нояб. 1986 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CMNWX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CMNWX с MRGAX, CMNWX с ALBAX, CMNWX с SMGIX, CMNWX с PNRAX, CMNWX с PMYYX, CMNWX с XLK, CMNWX с AWSHX, CMNWX с PRCOX, CMNWX с VDIGX, CMNWX с JEPI
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Capital Appreciation Fund показал доход в 23.57% с начала года и 35.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Capital Appreciation Fund составила 12.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 23.57% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.70% | 4.09% |
| 6 месяцев | 11.74% | 14.29% |
| 1 год | 35.23% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.44% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.95% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMNWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.25% | 5.75% | 3.56% | -4.26% | 5.16% | 3.12% | 1.18% | 2.10% | 2.10% | -0.74% | 23.57% | ||
| 2023 | 5.52% | -2.98% | 3.38% | 1.75% | -0.03% | 6.40% | 3.30% | -1.88% | -4.29% | -1.60% | 8.95% | 4.93% | 25.01% |
| 2022 | -5.81% | -3.95% | 3.92% | -8.81% | 0.62% | -7.41% | 8.72% | -3.38% | -8.12% | 8.09% | 6.38% | -5.65% | -16.37% |
| 2021 | -1.48% | 2.31% | 3.71% | 5.25% | 0.71% | 2.97% | 2.77% | 2.80% | -5.00% | 7.66% | -0.44% | 3.85% | 27.45% |
| 2020 | -0.04% | -8.72% | -11.73% | 11.33% | 5.56% | 1.84% | 7.34% | 6.47% | -3.24% | -2.40% | 9.73% | 3.69% | 18.36% |
| 2019 | 7.64% | 3.38% | 1.82% | 4.78% | -5.68% | 6.49% | 2.70% | -1.61% | 1.62% | 2.08% | 2.93% | 2.79% | 32.21% |
| 2018 | 5.20% | -3.26% | -2.38% | -0.07% | 2.68% | 0.69% | 3.66% | 3.01% | 0.42% | -6.67% | 2.89% | -9.27% | -4.12% |
| 2017 | 2.13% | 3.81% | -0.09% | 1.22% | 1.20% | 0.08% | 2.13% | 0.10% | 2.08% | 2.23% | 3.23% | 0.86% | 20.64% |
| 2016 | -4.98% | -0.51% | 6.44% | -0.48% | 2.19% | 0.12% | 3.70% | -0.17% | -0.25% | -2.73% | 3.58% | 2.14% | 8.87% |
| 2015 | -2.33% | 5.63% | -1.10% | 0.55% | 1.14% | -1.02% | 1.74% | -6.51% | -2.12% | 7.76% | 1.28% | -2.28% | 1.99% |
| 2014 | -3.84% | 4.78% | 1.22% | 0.37% | 2.16% | 2.26% | -1.81% | 3.58% | -2.02% | 2.71% | 2.64% | 0.04% | 12.38% |
| 2013 | 5.89% | 0.79% | 3.54% | 1.67% | 2.58% | -1.43% | 4.72% | -3.00% | 3.98% | 4.85% | 2.61% | 2.63% | 32.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CMNWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.37 | $6.12 | $2.95 | $4.13 | $18.85 | $4.75 | $5.67 | $3.01 | $2.76 | $1.55 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% | 4.81% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.12 | $6.12 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $4.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.85 | $18.85 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.75 | $4.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.67 | $5.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.01 | $3.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $2.76 |
| 2013 | $1.55 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 56.47%, зарегистрированную 9 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Capital Appreciation Fund составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.47% | 6 февр. 1992 г. | 742 | 9 дек. 1994 г. | 1188 | 30 июн. 1999 г. | 1930 |
| -51.72% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 491 | 16 февр. 2011 г. | 829 |
| -50.18% | 8 сент. 2000 г. | 520 | 9 окт. 2002 г. | 783 | 17 нояб. 2005 г. | 1303 |
| -41.14% | 26 авг. 1987 г. | 46 | 28 окт. 1987 г. | 377 | 7 апр. 1989 г. | 423 |
| -33.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Capital Appreciation Fund составляет 3.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.