Сравнение CIVI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или SPY.
Корреляция
Корреляция между CIVI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и SPY
Основные характеристики
CIVI:
-1.04
SPY:
0.51
CIVI:
-1.64
SPY:
0.86
CIVI:
0.77
SPY:
1.13
CIVI:
-0.58
SPY:
0.55
CIVI:
-1.71
SPY:
2.26
CIVI:
33.78%
SPY:
4.55%
CIVI:
55.52%
SPY:
20.08%
CIVI:
-99.87%
SPY:
-55.19%
CIVI:
-99.48%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -34.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -36.03% против 12.16% соответственно.
CIVI
-34.73%
-15.82%
-40.35%
-58.14%
19.18%
-36.03%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CIVI и SPY
CIVI
SPY
Сравнение CIVI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и SPY
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 8.48% | 5.45% | 5.69% | 6.34% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и SPY
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и SPY
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 38.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.