Сравнение CIVI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIVI или SPY.
Корреляция
Корреляция между CIVI и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и SPY
Основные характеристики
CIVI:
-1.11
SPY:
2.03
CIVI:
-1.53
SPY:
2.71
CIVI:
0.82
SPY:
1.38
CIVI:
-0.35
SPY:
3.02
CIVI:
-1.74
SPY:
13.49
CIVI:
19.96%
SPY:
1.88%
CIVI:
31.24%
SPY:
12.48%
CIVI:
-99.87%
SPY:
-55.19%
CIVI:
-99.24%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, CIVI показывает доходность -33.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции CIVI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -32.03% против 12.94% соответственно.
CIVI
-33.71%
-15.46%
-33.01%
-34.98%
18.31%
-32.03%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIVI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и SPY
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.75% | 5.64% | 7.14% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и SPY
Максимальная просадка CIVI за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIVI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и SPY
Civitas Resources, Inc. (CIVI) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.