Сравнение CIM с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chimera Investment Corporation (CIM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIM или ABR.
Основные характеристики
| CIM | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.09% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 20.91% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | -23.90% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.69% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.48% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 11.64% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 36.64% | 40.23% |
| Макс. просадка | -89.69% | -97.76% |
| Текущая просадка | -60.91% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| CIM | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.24B | $2.93B |
| EPS | $3.36 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 4.55 | 11.68 |
| PEG коэффициент | -28.14 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $631.62M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $582.22M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $607.64M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между CIM и ABR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CIM и ABR
С начала года, CIM показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 0.48% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIM c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и ABR
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 9.03% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок CIM и ABR
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и ABR
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности