Сравнение CHKP с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности CHKP и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHKP и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
CHKP:
$15.80B
HD:
$328.57B
CHKP:
$9.66
HD:
$14.23
CHKP:
15.09
HD:
23.16
CHKP:
5.85
HD:
1.99
CHKP:
5.48
HD:
25.64
CHKP:
$2.73B
HD:
$164.68B
CHKP:
$2.33B
HD:
$54.87B
CHKP:
$981.20M
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.32% против 12.00% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. HD — Ранг доходности на риск
CHKP
HD
Сравнение CHKP c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | -0.33 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | -0.33 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.34 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.76 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.33 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.49 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между CHKP и HD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и HD
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и HD
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHKP | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -70.46% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.53% | -23.25% | -17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -34.73% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.53% | -37.99% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -21.17% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.56% | -20.59% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 10.26% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и HD
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHKP | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 7.25% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 16.87% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 23.26% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 23.74% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 24.60% | +0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и HD
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.