Сравнение CHKP с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или HD.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и HD
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.73% против 17.82% соответственно.
CHKP
15.73%
-13.86%
15.18%
22.31%
8.62%
8.73%
HD
17.63%
-1.57%
22.58%
34.40%
15.74%
17.82%
Фундаментальные показатели
| CHKP | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.45B | $404.10B |
| EPS | $7.30 | $14.73 |
| Цена/прибыль | 24.22 | 27.62 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 5.25 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.52B | $154.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $52.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $950.80M | $24.26B |
Основные характеристики
| CHKP | HD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.43 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 4.05 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 8.18% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 19.92% |
| Макс. просадка | -89.31% | -70.47% |
| Текущая просадка | -15.40% | -4.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHKP и HD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и HD
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и HD
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и HD
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности