Сравнение CHKP с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или HD.
Основные характеристики
| CHKP | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | -1.10% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 21.46% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 2.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 18.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.08 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 19.28% |
| Макс. просадка | -89.31% | -70.47% |
| Current Drawdown | -7.05% | -13.79% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $339.77B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $15.12 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 22.68 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 1.86 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между CHKP и HD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и HD
С начала года, CHKP показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.21% против 18.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и HD
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.50% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и HD
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и HD
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности