PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBZ с SLNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с SLNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBZ (CBIZ, Inc.) and SLNO (Soleno Therapeutics, Inc.) are both stocks. CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials), while SLNO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CBZ returned 11.69%/yr vs -5.77%/yr for SLNO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и SLNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у SLNO с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции SLNO по среднегодовой доходности: 11.69% против -5.77% соответственно.

CBZ

1 день
-4.47%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-37.28%
1 год
-55.21%
3 года*
-15.18%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
11.69%

SLNO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
14.49%
6 месяцев
4.51%
1 год
-31.50%
3 года*
122.08%
5 лет*
28.47%
10 лет*
-5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBZ и SLNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBZ
CBIZ, Inc.		-36.08%-38.35%30.74%33.60%19.76%47.01%-1.30%36.85%27.51%12.77%
SLNO
Soleno Therapeutics, Inc.		14.49%3.00%11.68%1,932.83%-67.80%-78.76%-34.35%71.93%-5.00%-55.56%

Correlation

The correlation between CBZ and SLNO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.08

The correlation between CBZ and SLNO shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$1.98B

SLNO:

$2.81B

EPS

CBZ:

$2.45

SLNO:

$1.81

Коэффициент P/E

CBZ:

13.18

SLNO:

29.36

Коэффициент P/S

CBZ:

0.73

SLNO:

9.90

Коэффициент P/B

CBZ:

1.05

SLNO:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.77B

SLNO:

$285.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$353.31M

SLNO:

$187.70M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$445.96M

SLNO:

$101.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIZ, Inc.

Soleno Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с AZZCBZ с COOPCBZ с BRBRCBZ с FNGGCBZ с NVDA
Часто сравнивают с SLNO:
SLNO с SWVLSLNO с ALARSLNO с RXSTSLNO с NVDASLNO с RIOTSLNO с PLTRSLNO с COST

Доходность на риск

CBZ vs. SLNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SLNO
Ранг доходности на риск SLNO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBZ c SLNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBZSLNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-0.43

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
-0.26

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.96

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.45

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-0.78

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBZ vs. SLNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SLNO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и SLNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBZSLNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.43

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.12

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.07

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CBZ и SLNO

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке SLNO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и SLNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBZSLNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-99.86%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.69%

-66.04%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-66.04%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-94.96%

+23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-99.06%

+27.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.62%

-91.92%

+28.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.04%

-90.59%

+39.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.16%

38.58%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и SLNO

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Soleno Therapeutics, Inc. (SLNO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBZSLNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

0.32%

+15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.43%

44.82%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.15%

69.01%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

243.64%

-209.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

185.28%

-154.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и SLNO

Ни CBZ, ни SLNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и SLNO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Soleno Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
848.58M
94.60M
(CBZ) Общая выручка
(SLNO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и SLNO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и Soleno Therapeutics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.6%
0
Активы портфеля
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SLNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 94.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

SLNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.28M при выручке в 94.60M, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

SLNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Soleno Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 94.60M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

Часто задаваемые вопросы

CBZ and SLNO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBZ has higher volatility (15.40%) compared to SLNO (0.32%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs SLNO's -99.86%.

SLNO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBZ и SLNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор