PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с APO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Apollo Global Management, Inc. (APO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или APO.

Корреляция

Корреляция между CBZ и APO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

APO:

0.67

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.12

APO:

1.24

Коэф-т Омега

CBZ:

1.02

APO:

1.18

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.14

APO:

0.82

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.25

APO:

2.40

Индекс Язвы

CBZ:

14.20%

APO:

13.34%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.87%

APO:

43.97%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

CBZ:

-16.38%

APO:

-18.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.03B

APO:

$82.20B

EPS

CBZ:

$1.16

APO:

$5.72

Коэффициент P/E

CBZ:

63.91

APO:

25.15

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

APO:

1.37

Коэффициент P/S

CBZ:

1.87

APO:

3.37

Коэффициент P/B

CBZ:

2.07

APO:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

APO:

$24.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

APO:

$22.44B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$243.71M

APO:

$7.81B

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -12.35%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 22.85% против 26.57% соответственно.

CBZ

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-3.07%

1 год

-4.95%

5 лет

27.13%

10 лет

22.85%

APO

С начала года

-12.35%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-11.28%

1 год

28.92%

5 лет

30.40%

10 лет

26.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и APO

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.32%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и APO

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и APO

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B20212022202320242025
838.01M
5.55B
(CBZ) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
27.2%
94.1%
(CBZ) Валовая рентабельность
(APO) Валовая рентабельность
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.10M при выручке в 838.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.22B при выручке в 5.55B, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.03M при выручке в 838.01M, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 5.55B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 122.77M при выручке в 838.01M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 442.00M при выручке в 5.55B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.