PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSM с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BSM с XOM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или XOM.

Корреляция

Корреляция между BSM и XOM составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSM и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSM:

-0.23

XOM:

-0.21

Коэф-т Сортино

BSM:

-0.09

XOM:

-0.12

Коэф-т Омега

BSM:

0.99

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

BSM:

-0.22

XOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

BSM:

-0.66

XOM:

-0.56

Индекс Язвы

BSM:

5.63%

XOM:

8.64%

Дневная вол-ть

BSM:

22.26%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

BSM:

-75.58%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

BSM:

-10.75%

XOM:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$2.91B

XOM:

$467.94B

EPS

BSM:

$0.92

XOM:

$7.51

Коэффициент P/E

BSM:

14.95

XOM:

14.41

Коэффициент PEG

BSM:

1.22

XOM:

5.44

Коэффициент P/S

BSM:

6.84

XOM:

1.37

Коэффициент P/B

BSM:

2.71

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$437.90M

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$335.83M

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$269.93M

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSM имеют среднегодовую доходность 6.77%, а акции XOM немного впереди с 6.79%.

BSM

С начала года

-1.49%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-5.50%

1 год

-6.80%

5 лет

28.82%

10 лет

6.77%

XOM

С начала года

2.41%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-6.42%

5 лет

24.62%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSM и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг риск-скорректированной доходности BSM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSM c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и XOM

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.00%10.96%11.90%9.13%7.74%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BSM и XOM

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и XOM

Black Stone Minerals, L.P. (BSM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что BSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
115.25M
81.06B
(BSM) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSM и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
81.4%
22.8%
(BSM) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 115.25M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 17.16M при выручке в 115.25M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 15.95M при выручке в 115.25M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.