Сравнение BSM с XOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSM или XOM.
Основные характеристики
| BSM | XOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.29% | 24.61% |
| Дох-ть за 1 год | -3.14% | 19.46% |
| Дох-ть за 3 года | 21.38% | 28.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.67% | 17.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | -0.04 | 1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 8.18% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 19.28% |
| Макс. просадка | -75.58% | -62.40% |
| Текущая просадка | -5.99% | -3.11% |
Фундаментальные показатели
| BSM | XOM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.17B | $529.48B |
| EPS | $1.62 | $8.03 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 14.99 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 6.11 |
| Общая выручка (12 мес.) | $426.14M | $342.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $311.30M | $85.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $305.45M | $61.44B |
Корреляция
Корреляция между BSM и XOM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BSM и XOM
С начала года, BSM показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSM c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSM и XOM
Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.56%, что больше доходности XOM в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSM Black Stone Minerals, L.P. | 10.56% | 11.90% | 9.13% | 8.23% | 10.18% | 11.64% | 8.62% | 6.70% | 5.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.16% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок BSM и XOM
Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSM и XOM
Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 3.92%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BSM и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности