- ISIN
- US09250W1071
- CUSIP
- 09250W107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 29 мар. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $506.75M
- Enterprise Value
- $507.65M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.77
- Коэффициент P/E
- 5.05
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $63.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.82M
- EBITDA (12 мес.)
- $104.06M
- Годовой диапазон
- $35.03 - $42.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BME
BlackRock Health Sciences Trust (BME) снизился на 1.5% с начала года. По цене $39 за акцию BME торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BME 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,162.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Health Sciences Trust (BME) показал доход в -1.54% с начала года и 17.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BME составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BlackRock Health Sciences Trust
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BME по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BME закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 2.43% | -9.05% | 2.78% | 3.00% | -2.54% | -1.54% | ||||||
| 2025 | 8.61% | -0.80% | -3.53% | -1.88% | -3.89% | 2.26% | -1.82% | 4.11% | 2.08% | 3.76% | 8.97% | -0.33% | 17.87% |
| 2024 | 3.04% | 1.82% | -0.88% | -4.94% | 2.36% | 2.95% | 1.18% | 3.67% | -0.63% | -4.29% | 0.48% | -4.31% | -0.08% |
| 2023 | 0.45% | -3.12% | 0.22% | 3.08% | -6.51% | 2.32% | -1.00% | 0.38% | -1.50% | -7.07% | 6.96% | 5.71% | -1.08% |
| 2022 | -6.59% | -3.77% | 5.93% | -4.28% | 1.47% | -2.64% | 3.86% | -5.31% | -5.50% | 9.92% | 5.42% | -1.63% | -4.62% |
| 2021 | 1.02% | -4.08% | 1.56% | 4.31% | 0.06% | 1.76% | 0.94% | -0.10% | -1.37% | 1.18% | -3.11% | 5.25% | 7.25% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Health Sciences Trust has an annualized alpha of 6.29%, beta of 0.59, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2005.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.62%) than losses (83.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.29 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 91.62%
- Участие в снижении
- 83.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BME имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Health Sciences Trust (BME) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BME | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 13.52 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Health Sciences Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.15 | $3.15 | $2.61 | $2.56 | $2.56 | $2.44 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $3.00 | $6.70 |
Дивидендный доход | 8.02% | 7.65% | 6.87% | 6.32% | 5.87% | 5.03% | 5.04% | 5.65% | 6.58% | 6.58% | 9.45% | 17.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Health Sciences Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.00 | $1.31 | ||||||
| 2025 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $3.15 |
| 2024 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.26 | $2.61 |
| 2023 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.56 |
| 2022 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.56 |
| 2021 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $2.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Health Sciences Trust дивидендная доходность составляет 8.02%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BlackRock Health Sciences Trust коэффициент выплат составляет 76.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BlackRock Health Sciences Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Health Sciences Trust показал максимальную просадку в 42.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 263 торговые сессии.
Текущая просадка BlackRock Health Sciences Trust составляет 6.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.03%нояб. 2008 г. | 10mo 10d | 1y 18d | 1y 10moянв. 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -36.65%март 2020 г. | 1mo 8d | 3mo 16d | 4mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.47%дек. 2018 г. | 2mo 19d | 11mo 11d | 1y 1moокт. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.04%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 1y 4mo | 1y 10moавг. 2015 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.66%авг. 2011 г. | 1mo 10d | 7mo 19d | 8mo 29dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| BME | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.03% | -56.78% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -18.90% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.26% | -25.43% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.92% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -0.74% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.72% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.97% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Health Sciences Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Health Sciences Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BME в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BME коэффициент P/E составляет 5.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BME по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BME коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BME по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BME коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BME по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BME коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BME
Добавьте BlackRock Health Sciences Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BME