PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с COKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKE с COKE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или COKE.

Корреляция

Корреляция между BKE и COKE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BKE и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,352.37%
12,985.52%
BKE
COKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

-0.01

COKE:

1.86

Коэф-т Сортино

BKE:

0.23

COKE:

2.69

Коэф-т Омега

BKE:

1.03

COKE:

1.36

Коэф-т Кальмара

BKE:

-0.01

COKE:

3.89

Коэф-т Мартина

BKE:

-0.02

COKE:

11.18

Индекс Язвы

BKE:

12.62%

COKE:

5.89%

Дневная вол-ть

BKE:

33.36%

COKE:

35.37%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

COKE:

-54.32%

Текущая просадка

BKE:

-31.03%

COKE:

-5.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$1.80B

COKE:

$12.12B

EPS

BKE:

$3.89

COKE:

$69.96

Коэффициент P/E

BKE:

8.97

COKE:

19.57

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

COKE:

0.00

Коэффициент P/S

BKE:

1.47

COKE:

1.76

Коэффициент P/B

BKE:

4.21

COKE:

8.42

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$1.22B

COKE:

$5.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$592.79M

COKE:

$2.11B

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$257.96M

COKE:

$790.14M

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.59%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 7.81% против 29.31% соответственно.

BKE

С начала года

-26.59%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-12.01%

1 год

1.03%

5 лет

31.48%

10 лет

7.81%

COKE

С начала года

9.06%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

10.03%

1 год

67.48%

5 лет

43.36%

10 лет

29.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и COKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: -0.01
COKE: 1.86
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.23
COKE: 2.69
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.03
COKE: 1.36
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: -0.01
COKE: 3.89
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: -0.02
COKE: 11.18

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.86
BKE
COKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и COKE

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности COKE в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		11.18%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.58%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BKE и COKE

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и COKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.03%
-5.96%
BKE
COKE

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и COKE

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
10.42%
BKE
COKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию