PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKE и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BKE с MO

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Altria Group, Inc. (MO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или MO.

Доходность

Сравнение доходности BKE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.77

MO:

2.30

Коэф-т Сортино

BKE:

1.34

MO:

3.19

Коэф-т Омега

BKE:

1.16

MO:

1.42

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.82

MO:

4.29

Коэф-т Мартина

BKE:

1.93

MO:

10.01

Индекс Язвы

BKE:

14.46%

MO:

4.40%

Дневная вол-ть

BKE:

34.06%

MO:

19.37%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

BKE:

-15.77%

MO:

-0.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKE:

$2.18B

MO:

$102.09B

EPS

BKE:

$3.90

MO:

$5.96

Коэффициент P/E

BKE:

10.93

MO:

10.17

Коэффициент PEG

BKE:

48.30

MO:

4.01

Коэффициент P/S

BKE:

1.78

MO:

5.04

Коэффициент P/B

BKE:

4.90

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

BKE:

$955.21M

MO:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKE:

$472.09M

MO:

$15.08B

EBITDA (12 мес.)

BKE:

$210.15M

MO:

$14.03B

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 18.00%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.63% соответственно.

BKE

С начала года

-10.35%

1 месяц

18.62%

6 месяцев

-12.56%

1 год

20.28%

3 года

19.61%

5 лет

38.86%

10 лет

10.35%

MO

С начала года

18.00%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

8.94%

1 год

41.71%

3 года

12.87%

5 лет

18.28%

10 лет

8.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Altria Group, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и MO

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности MO в 6.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		9.15%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
MO
Altria Group, Inc.		6.67%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок BKE и MO

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и MO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и MO

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKE и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Buckle, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
379.20M
5.26B
(BKE) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKE и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Buckle, Inc. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
52.6%
75.9%
(BKE) Валовая рентабельность
(MO) Валовая рентабельность
BKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о валовой прибыли в 199.49M при выручке в 379.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.26B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.

BKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.23M при выручке в 379.20M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.26B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

BKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Buckle, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.20M при выручке в 379.20M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.