Invenomic Fund (BIVRX)
Информация о фонде
US66538F4708
66538F470
18 июн. 2017 г.
$5,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия BIVRX составляет 2.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invenomic Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invenomic Fund показал доход в -0.18% с начала года и -10.07% за последние 12 месяцев.
BIVRX
-0.18%
3.02%
4.81%
-10.07%
9.84%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.47%
-2.98%
5.95%
24.05%
12.57%
11.22%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIVRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.69% | -7.39% | 3.79% | 0.44% | -1.16% | -5.35% | 2.65% | -0.11% | -2.12% | 0.29% | -0.12% | 2.96% | -9.03% |
| 2023 | 10.04% | -2.00% | 3.29% | 2.42% | -3.37% | -1.90% | 1.80% | 1.73% | 1.70% | 1.10% | 0.17% | -14.39% | -1.26% |
| 2022 | 20.00% | 4.11% | 3.06% | 6.89% | 6.61% | -7.07% | -1.02% | -0.04% | -3.82% | 5.63% | 6.26% | -20.34% | 16.00% |
| 2021 | 2.36% | 10.96% | 16.46% | 2.77% | 12.32% | -10.49% | 2.08% | -0.52% | 2.34% | -1.32% | 3.42% | -3.25% | 40.24% |
| 2020 | -5.96% | -6.06% | -3.18% | 9.02% | -3.67% | 1.17% | 0.10% | 1.35% | -2.85% | 3.52% | 15.60% | 0.57% | 7.80% |
| 2019 | 6.80% | -0.00% | -1.42% | 2.33% | -5.79% | 3.73% | -1.80% | -5.94% | 10.50% | 0.26% | 0.26% | -0.18% | 7.84% |
| 2018 | 3.36% | 0.72% | -1.61% | 1.00% | -2.34% | -0.09% | 0.09% | -1.48% | 2.25% | 1.01% | 2.99% | -6.78% | -1.31% |
| 2017 | 0.70% | 0.79% | -1.38% | 1.50% | 0.49% | 3.23% | 1.71% | 7.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BIVRX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invenomic Fund (BIVRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invenomic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.51 |
Дивидендный доход | 3.56% | 3.55% | 2.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invenomic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invenomic Fund показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 14 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invenomic Fund составляет 30.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.31% | 9 июн. 2022 г. | 590 | 14 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -20.86% | 6 нояб. 2019 г. | 91 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 256 |
| -16.57% | 18 мая 2021 г. | 88 | 21 сент. 2021 г. | 81 | 14 янв. 2022 г. | 169 |
| -13.23% | 7 дек. 2020 г. | 12 | 22 дек. 2020 г. | 40 | 22 февр. 2021 г. | 52 |
| -12.87% | 22 апр. 2019 г. | 90 | 27 авг. 2019 г. | 48 | 4 нояб. 2019 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invenomic Fund составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.