Invenomic Fund (BIVRX)
Информация о фонде
| ISIN | US66538F4708 |
|---|---|
| CUSIP | 66538F470 |
| Эмитент | Invenomic |
| Дата выпуска | 18 июн. 2017 г. |
| Категория | Long-Short |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BIVRX составляет 2.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BIVRX с QLEIX, BIVRX с FSCEX, BIVRX с BTC-USD, BIVRX с QQQ, BIVRX с SPY, BIVRX с PRWCX, BIVRX с TMF, BIVRX с UPRO, BIVRX с USNQX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invenomic Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invenomic Fund показал доход в -10.92% с начала года и -5.93% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -10.92% | 13.78% |
| 1 месяц | -0.12% | -0.38% |
| 6 месяцев | -8.26% | 11.47% |
| 1 год | -5.93% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 24.43% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BIVRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.69% | -7.39% | 3.79% | 0.44% | -1.16% | -5.35% | -10.92% | ||||||
| 2023 | 10.04% | -2.00% | 3.29% | 2.42% | -3.37% | -1.90% | 1.80% | 1.72% | 1.70% | 1.10% | 0.17% | 0.98% | 16.47% |
| 2022 | 20.00% | 4.11% | 3.06% | 6.89% | 6.61% | -7.07% | -1.02% | -0.04% | -3.82% | 5.63% | 6.26% | 2.74% | 49.61% |
| 2021 | 2.36% | 10.96% | 16.46% | 2.77% | 12.32% | -10.49% | 2.08% | -0.52% | 2.34% | -1.32% | 3.42% | 10.98% | 60.88% |
| 2020 | -5.96% | -6.06% | -3.17% | 9.02% | -3.67% | 1.17% | 0.10% | 1.35% | -2.85% | 3.52% | 15.60% | 3.67% | 11.12% |
| 2019 | 6.81% | 0.00% | -1.42% | 2.33% | -5.79% | 3.73% | -1.80% | -5.94% | 10.50% | 0.26% | 0.26% | 3.08% | 11.36% |
| 2018 | 3.36% | 0.72% | -1.61% | 1.00% | -2.34% | -0.09% | 0.09% | -1.48% | 2.25% | 1.01% | 2.99% | -2.33% | 3.41% |
| 2017 | 0.70% | 0.79% | -1.38% | 1.50% | 0.49% | 3.23% | 2.95% | 8.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BIVRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invenomic Fund (BIVRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invenomic Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.91 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.91 | $3.91 | $5.69 | $2.50 | $0.38 | $0.37 | $0.51 | $0.13 |
Дивидендный доход | 22.74% | 20.26% | 28.43% | 14.52% | 3.11% | 3.21% | 4.82% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invenomic Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $3.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.69 | $5.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2017 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invenomic Fund показал максимальную просадку в 28.10%, зарегистрированную 10 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invenomic Fund составляет 25.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.1% | 12 дек. 2023 г. | 144 | 10 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -18.29% | 6 нояб. 2019 г. | 91 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 147 |
| -16.57% | 18 мая 2021 г. | 88 | 21 сент. 2021 г. | 61 | 16 дек. 2021 г. | 149 |
| -15.41% | 9 июн. 2020 г. | 22 | 9 июл. 2020 г. | 86 | 9 нояб. 2020 г. | 108 |
| -14.33% | 9 июн. 2022 г. | 76 | 27 сент. 2022 г. | 66 | 30 дек. 2022 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invenomic Fund составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.