PortfoliosLab logo
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0568232716

CUSIP

056823271

Эмитент

Baillie Gifford Funds

Дата выпуска

28 апр. 2017 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGGSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BGGSX с SPY BGGSX с IYG BGGSX с AIQ
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
119.98%
137.15%
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) показал доход в -3.40% с начала года и 21.62% за последние 12 месяцев.


BGGSX

С начала года

-3.40%

1 месяц

21.45%

6 месяцев

-1.88%

1 год

21.62%

5 лет

2.25%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGGSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.34%-6.43%-11.61%2.76%3.95%-3.40%
2024-2.27%8.03%2.66%-6.10%1.70%5.72%-2.03%4.37%5.29%0.42%15.18%-4.27%30.44%
202317.71%-4.65%4.62%-5.64%12.09%7.88%6.66%-6.45%-7.75%-8.76%19.77%8.28%45.93%
2022-21.55%-4.69%-1.39%-24.08%-9.73%-10.14%13.20%-1.46%-7.78%3.16%1.74%-17.96%-59.77%
20217.74%1.14%-8.90%6.28%-3.76%12.85%-1.84%0.16%-6.83%6.49%-4.63%-18.58%-13.22%
20207.08%-3.48%-10.35%26.58%11.23%10.64%14.10%14.39%-3.52%-2.84%20.19%2.84%118.27%
201910.91%7.99%-1.23%3.45%-5.69%9.09%0.67%-0.72%-9.23%3.43%8.19%0.37%28.29%
201810.83%1.89%-1.98%1.82%8.88%3.29%-0.65%9.79%-0.76%-14.81%2.17%-11.13%6.12%
20172.50%2.27%1.64%1.78%1.35%2.98%1.22%0.68%15.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGGSX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BGGSX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGGSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGGSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGGSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGGSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGGSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.06
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.48
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-47.03%
-7.82%
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund показал максимальную просадку в 72.34%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund составляет 47.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.34%16 февр. 2021 г.47228 дек. 2022 г.
-33.69%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.335 мая 2020 г.53
-28.64%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.13611 июл. 2019 г.213
-14.98%12 июл. 2019 г.582 окт. 2019 г.5723 дек. 2019 г.115
-14.7%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.239 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund составляет 15.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.98%
11.21%
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)