- ISIN
- US0568232716
- CUSIP
- 056823271
- Эмитент
- Baillie Gifford Funds
- Дата выпуска
- 28 апр. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGGSX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) снизился на 4.8% с начала года. Текущая цена акции BGGSX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $841.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) показал доход в -4.80% с начала года и -1.10% за последние 12 месяцев.
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -7.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BGGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -24.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BGGSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.49% | -6.97% | -4.48% | 6.39% | 5.70% | -0.25% | -4.80% | ||||||
| 2025 | 9.34% | -6.43% | -11.61% | 2.76% | 12.33% | 8.12% | 2.95% | 1.14% | 1.22% | 0.95% | -6.39% | -1.92% | 10.25% |
| 2024 | -2.27% | 8.03% | 2.66% | -6.10% | 1.70% | 5.72% | -2.03% | 4.37% | 5.29% | 2.64% | 12.69% | -4.27% | 30.44% |
| 2023 | 17.71% | -4.65% | 4.62% | -5.64% | 12.09% | 7.88% | 6.66% | -6.45% | -7.75% | -8.76% | 19.77% | 8.28% | 45.93% |
| 2022 | -21.55% | -4.69% | -1.39% | -24.08% | -9.73% | -10.14% | 13.20% | -1.46% | -7.78% | 3.16% | 1.74% | -3.12% | -52.50% |
| 2021 | 7.74% | 1.14% | -8.90% | 6.28% | -3.76% | 12.85% | -1.84% | 0.16% | -6.83% | 6.49% | -4.63% | -16.62% | -11.13% |
Метрики бенчмарка
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund has an annualized alpha of -0.85%, beta of 1.28, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2017.
- This fund participated in 123.10% of S&P 500 Index downside but only 122.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.85%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 122.48%
- Участие в снижении
- 123.10%
Комиссия
Комиссия BGGSX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGGSX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.93 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.52 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.90 | $1.31 | $0.25 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund показал максимальную просадку в 68.76%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund составляет 30.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -68.76%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -33.69%март 2020 г. | 27d | 1mo 18d | 2mo 15dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.64%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 6mo 11d | 10mo 1dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -14.99%окт. 2019 г. | 2mo 22d | 2mo 22d | 5mo 14dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -14.70%сент. 2020 г. | 6d | 1mo 1d | 1mo 7dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| BGGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -56.78% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -9.10% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -18.90% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | -25.43% | -42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.41% | -0.74% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.16% | -10.72% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 1.97% | +9.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGGSX
Добавьте Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGGSX