PortfoliosLab logo

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $17,992 при доходности около 79.92%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.05%
6.47%
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BGGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Доходность

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund показал доход в 10.37% с начала года и -21.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund составила 10.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 8.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.31%-5.31%
С начала года10.37%2.01%
6 месяцев0.17%0.39%
1 год-21.26%-10.12%
5 лет (среднегодовая)5.69%7.32%
10 лет (среднегодовая)10.52%8.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202317.71%-4.65%
2022-7.78%3.16%1.74%-3.12%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.42
-0.43
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$2.28$2.28$3.57$1.31$0.25

Дивидендный доход

14.84%16.38%12.21%4.29%1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31
2019$0.25

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-58.61%
-18.34%
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 66.36%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.36%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-33.69%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.335 мая 2020 г.53
-28.64%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.25123 дек. 2019 г.328
-14.7%2 сент. 2020 г.48 сент. 2020 г.239 окт. 2020 г.27
-12.03%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.1623 нояб. 2020 г.29
-10.9%13 мар. 2018 г.142 апр. 2018 г.279 мая 2018 г.41
-7.21%26 июл. 2018 г.330 июл. 2018 г.2027 авг. 2018 г.23
-6.98%23 дек. 2020 г.74 янв. 2021 г.48 янв. 2021 г.11
-6.28%30 янв. 2018 г.88 февр. 2018 г.515 февр. 2018 г.13
-6.13%7 авг. 2020 г.311 авг. 2020 г.417 авг. 2020 г.7

График волатильности

На текущий момент Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund показывает волатильность на уровне 34.50%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
34.50%
21.17%
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)