Сравнение BBD с WFC

С начала года, BBD показывает доходность 49.69%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: -0.65% против 5.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа WFC равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности WFC в 2.21%

Максимальная просадка BBD за все время составила -70.81%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и WFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.