PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBD с WFC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBD и WFC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BBD с WFC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и Wells Fargo & Company (WFC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBD или WFC.

Доходность

Сравнение доходности BBD и WFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBD) и Wells Fargo & Company (WFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBD:

0.71

WFC:

0.87

Коэф-т Сортино

BBD:

1.37

WFC:

1.35

Коэф-т Омега

BBD:

1.16

WFC:

1.19

Коэф-т Кальмара

BBD:

0.28

WFC:

1.16

Коэф-т Мартина

BBD:

1.53

WFC:

3.36

Индекс Язвы

BBD:

17.75%

WFC:

8.56%

Дневная вол-ть

BBD:

39.00%

WFC:

33.85%

Макс. просадка

BBD:

-99.72%

WFC:

-79.01%

Текущая просадка

BBD:

-95.50%

WFC:

-7.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBD:

$27.85B

WFC:

$243.35B

EPS

BBD:

$0.30

WFC:

$5.56

Коэффициент P/E

BBD:

9.60

WFC:

13.45

Коэффициент PEG

BBD:

0.61

WFC:

1.85

Коэффициент P/S

BBD:

0.33

WFC:

3.15

Коэффициент P/B

BBD:

1.02

WFC:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

BBD:

$221.66B

WFC:

$79.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBD:

$83.20B

WFC:

$80.49B

EBITDA (12 мес.)

BBD:

$12.82B

WFC:

$50.15B

Доходность по периодам

С начала года, BBD показывает доходность 58.49%, что значительно выше, чем у WFC с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям WFC по среднегодовой доходности: -2.37% против 5.87% соответственно.

BBD

С начала года

58.49%

1 месяц

20.16%

6 месяцев

42.33%

1 год

29.73%

3 года

-4.97%

5 лет

2.51%

10 лет

-2.37%

WFC

С начала года

7.58%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-0.80%

1 год

27.80%

3 года

20.99%

5 лет

25.89%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bradesco S.A.

Wells Fargo & Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBD и WFC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD
Ранг риск-скорректированной доходности BBD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBD c WFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFC равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и WFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD и WFC

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности WFC в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBD
Banco Bradesco S.A.		8.23%8.06%9.69%2.99%5.79%2.70%5.57%3.08%3.67%4.57%8.41%3.37%
WFC
Wells Fargo & Company		2.14%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BBD и WFC

Максимальная просадка BBD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и WFC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BBD и WFC

Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBD и WFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
70.25B
20.15B
(BBD) Общая выручка
(WFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBD и WFC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Bradesco S.A. и Wells Fargo & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.3%
100.0%
(BBD) Валовая рентабельность
(WFC) Валовая рентабельность
BBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 22.71B при выручке в 70.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

WFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.15B при выручке в 20.15B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.06B при выручке в 70.25B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

WFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 19.21B при выручке в 20.15B, что соответствует операционной рентабельности 95.3%.

BBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.60B при выручке в 70.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

WFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 4.89B при выручке в 20.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.