Сравнение BBD с V
BBD (Banco Bradesco S.A.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBD in Banks - Regional, V in Credit Services. Over the past 10 years, BBD returned 3.60%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBD и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBD показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.60% против 15.41% соответственно.
BBD
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 3.60%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам BBD и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 3.69% | 95.27% | -41.93% | 35.20% | -5.19% | -31.96% | -39.58% | 15.02% | 10.05% | 36.27% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BBD and V is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between BBD and V shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBD:
$2.14
V:
$15.24
BBD:
1.58
V:
20.50
BBD:
0.26
V:
1.26
BBD:
0.10
V:
10.59
BBD:
$369.74B
V:
$43.03B
BBD:
$131.29B
V:
$16.94B
BBD:
-$2.27B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBD vs. V — Ранг доходности на риск
BBD
V
Сравнение BBD c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBD | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.69 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -1.28 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.63 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BBD и V
Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.89% | -51.90% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -20.38% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.94% | -20.38% | -23.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -28.60% | -25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.89% | -36.36% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -15.66% | -28.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -8.26% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 10.94% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBD и V
Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBD | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 5.20% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.27% | 17.26% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.45% | 22.11% | +11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.63% | 22.77% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 24.45% | +18.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBD и V
Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBD Banco Bradesco S.A. | 8.37% | 9.26% | 8.06% | 9.57% | 2.87% | 5.79% | 2.70% | 5.52% | 3.10% | 5.05% | 3.65% | 6.57% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBD и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBD и V
BBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 35.56B при выручке в 97.75B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 7.68B при выручке в 97.75B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 97.75B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BBD and V have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBD has higher volatility (10.00%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, BBD dropped -72.89% vs V's -51.90%.
BBD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBD и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор