Сравнение BANF с CATY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BancFirst Corporation (BANF) и Cathay General Bancorp (CATY).
Доходность
Сравнение доходности BANF и CATY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BANF и CATY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 3.49% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
CATY Cathay General Bancorp | 5.52% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.02
CATY:
$4.56
BANF:
15.55
CATY:
11.11
BANF:
1.71
CATY:
1.86
BANF:
4.21
CATY:
2.58
BANF:
$876.73M
CATY:
$1.36B
BANF:
$666.77M
CATY:
$539.63M
BANF:
$318.50M
CATY:
$296.48M
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции CATY по среднегодовой доходности: 16.58% против 9.25% соответственно.
BANF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -11.99%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.58%
CATY
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. CATY — Ранг доходности на риск
BANF
CATY
Сравнение BANF c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANF | CATY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.73 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.15 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.64 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 3.92 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANF | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.73 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.25 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BANF и CATY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и CATY
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CATY в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.77% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
CATY Cathay General Bancorp | 2.76% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BANF и CATY
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и CATY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BANF | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -80.65% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -12.99% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -40.11% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -55.71% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -5.83% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -23.11% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.00% | 5.42% | +7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и CATY
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Cathay General Bancorp (CATY) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BANF | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.07% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 19.63% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 30.09% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 30.67% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 33.62% | +2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и CATY
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.26M при выручке в 175.48M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 332.75M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 78.97M при выручке в 175.48M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.53M при выручке в 332.75M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 62.65M при выручке в 175.48M, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 90.52M при выручке в 332.75M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.