Сравнение BANF с CATY
BANF (BancFirst Corporation) and CATY (Cathay General Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BANF returned 16.63%/yr vs 11.71%/yr for CATY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BANF и CATY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANF показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у CATY с доходностью 29.12%. За последние 10 лет акции BANF превзошли акции CATY по среднегодовой доходности: 16.63% против 11.71% соответственно.
BANF
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 16.63%
CATY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам BANF и CATY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 8.24% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
CATY Cathay General Bancorp | 29.12% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
Correlation
The correlation between BANF and CATY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г. | 0.45 |
Over the past year, BANF and CATY have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BANF:
$7.11
CATY:
$4.84
BANF:
16.07
CATY:
12.72
BANF:
1.77
CATY:
2.09
BANF:
4.69
CATY:
3.07
BANF:
$824.33M
CATY:
$1.38B
BANF:
$683.43M
CATY:
$590.12M
BANF:
$325.92M
CATY:
$347.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANF vs. CATY — Ранг доходности на риск
BANF
CATY
Сравнение BANF c CATY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BancFirst Corporation (BANF) и Cathay General Bancorp (CATY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BANF | CATY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.38 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 8.70 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BANF и CATY
Максимальная просадка BANF за все время составила -57.10%, что меньше максимальной просадки CATY в -80.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANF и CATY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANF | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.10% | -80.65% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.63% | -12.33% | -11.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -29.73% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -40.11% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.10% | -55.71% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | 0.00% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -22.97% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 4.78% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANF и CATY
BancFirst Corporation (BANF) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Cathay General Bancorp (CATY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BANF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANF | CATY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.52% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.64% | 16.66% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 25.47% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 30.38% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.70% | 33.52% | +2.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANF и CATY
Дивидендная доходность BANF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CATY в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.69% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
CATY Cathay General Bancorp | 2.34% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BANF и CATY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BancFirst Corporation и Cathay General Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BANF и CATY
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
BANF and CATY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (7.19%) compared to CATY (6.52%). In terms of maximum drawdown, BANF dropped -57.10% vs CATY's -80.65%.
CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BANF и CATY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор